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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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118,61 Mio. €
Positionen
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219
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,09 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
JP
Japan
ID
Indonesien
AU
Australien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
MO
Macao
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
MY
Malaysia
MN
Mongolei
TW
Taiwan
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
VN
Vietnam
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
BM
Bermuda
CL
Chile
DE
Deutschland
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
219
0
216
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,34%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Aktuelle Rendite
5,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 164,10$ an Gewinn erzielt, also +16,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia beträgt seit dem 5.4.2023 16,41% (entspricht 5,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,34% | +7,34% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,41% | +5,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
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