Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE000MEQ8G65 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
IE000MEQ8G65

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

359,01 Mio. €

Positionen

100

Auflage

10.03.2025

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wurde am 10. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 359,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

359,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,18 €

Auflagedatum

10. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Justin M. Leverenz, Chad Cleaver, Richard Thies, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

23.75666

23,76%

Indien

13.43517

13,44%

Taiwan

11.17968

11,18%

Brasilien

6.84937

6,85%

Südkorea

6.38369

6,38%

Vereinigte Arabische Emirate

4.02157

4,02%

Vereinigte Staaten

3.82079

3,82%

Südafrika

3.27413

3,27%

Hongkong

2.70328

2,70%

Peru

2.34961

2,35%

Mexiko

1.94912

1,95%

Ungarn

1.86636

1,87%

Russland

1.77619

1,78%

Griechenland

1.57415

1,57%

Saudi-Arabien

1.36519

1,37%

Malaysia

1.09924

1,10%

Singapur

0.97584

0,98%

Kasachstan

0.9595

0,96%

Indonesien

0.95249

0,95%

Polen

0.8679

0,87%

Argentinien

0.4645

0,46%

Italien

0.45962

0,46%

Frankreich

0.44995

0,45%

Österreich

0.40609

0,41%

Kanada

0.36716

0,37%

Philippinen

0.30108

0,30%

Türkei

0.17701

0,18%

Regionen

Asien

69.66001

69,66%

Amerika

13.450940000000001

13,45%

Europa

7.400259999999999

7,40%

Afrika

3.27413

3,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

23.75666

23,76%

INR

Indische Rupie

13.43517

13,44%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

11.17968

11,18%

BRL

Brasilianischer Real

6.84937

6,85%

KRW

Südkoreanischer Won

6.38369

6,38%

AED

Arabischer Dirham

4.02157

4,02%

USD

US Dollar

3.82079

3,82%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.27413

3,27%

EUR

Euro

2.88981

2,89%

HKD

Hongkong-Dollar

2.70328

2,70%

PEN

Peruanischer Sol

2.34961

2,35%

MXN

Mexikanischer Peso

1.94912

1,95%

HUF

Ungarische Forint

1.86636

1,87%

RUB

Russischer Rubel

1.77619

1,78%

SAR

Saudi-Riyal

1.36519

1,37%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.09924

1,10%

SGD

Singapur-Dollar

0.97584

0,98%

KZT

Tenge

0.9595

0,96%

IDR

Indonesische Rupiah

0.95249

0,95%

PLN

Złoty

0.8679

0,87%

ARS

Argentinischer Peso

0.4645

0,46%

CAD

Kanadischer Dollar

0.36716

0,37%

PHP

Philippinischer Peso

0.30108

0,30%

TRY

Türkische Lira

0.17701

0,18%

Diversifikation

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.174719999999994

29,17%

Anzahl Positionen100

Aktienpositionen98

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund machen 29,17% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Tencent Holdings Ltd

7.97683

7,98%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

4.64755

4,65%

ICICI Bank Ltd ADR

3.27295

3,27%

Samsung Electronics Co Ltd

2.58847

2,59%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

2.57254

2,57%

OTP Bank PLC

1.86636

1,87%

Coca-Cola HBC AG

1.77619

1,78%

National Bank of Greece SA

1.57415

1,57%

Credicorp Ltd

1.53449

1,53%

Al Rajhi Bank

1.36519

1,37%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

21.34071

21,34%

Halbleiter

11.60697

11,61%

Interaktive Medien

10.19903

10,20%

Hardware

5.83323

5,83%

Software

5.6495

5,65%

Zykl. Konsumgüter

5.59624

5,60%

Immobilien

5.40621

5,41%

Industrieprodukte

3.27985

3,28%

Fahrzeuge & Komponenten

2.55522

2,56%

Versicherungen

2.42255

2,42%

Kreditdienstleistungen

2.26373

2,26%

Reisen & Freizeit

2.18989

2,19%

Kapitalmärkte

2.18787

2,19%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.77619

1,78%

Telekommunikation

1.5568

1,56%

Regulierte Versorger

1.31707

1,32%

REITs

1.2167

1,22%

Restaurants

1.21595

1,22%

Biotechnologie

0.85869

0,86%

Med. Diagnostik & Forschung

0.83988

0,84%

Metalle & Bergbau

0.79084

0,79%

Unabhängige Energieversorger

0.69449

0,69%

Vermögensverwaltung

0.68821

0,69%

Abfallwirtschaft

0.68541

0,69%

Basiskonsumgüter

0.58429

0,58%

Bildung

0.55526

0,56%

Öl & Gas

0.47454

0,47%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -35,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -23,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 10.3.2025 -3,59% (entspricht -3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+3,16%	-
1 Monat ? 28.3.2025 - 28.4.2025	-3,87%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 10.3.2025 - 28.4.2025	-3,59%	-3,59%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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ISINIE000MEQ8G65

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Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

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IE000MEQ8G65

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?
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NAV