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BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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213,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund wurde am 21. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
213,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,46 €
Auflagedatum
21. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isobel Lee, Adam Whiteley, Harvey Bradley, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
NZ
Neuseeland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
IE
Irland
AT
Österreich
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
CA
Kanada
BE
Belgien
RO
Rumänien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
DK
Dänemark
BM
Bermuda
PT
Portugal
SG
Singapur
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
FI
Finnland
PL
Polen
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
218
2
191
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund machen 38,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
United States Treasury Notes 4%
New Zealand (Government Of) 4.25%
ILF USD Liquidity 2
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 3.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
China (People's Republic Of) 1.61%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,74%Aktuelle Rendite
4,11%Durchschnittlicher Kupon
3,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,40$ an Gewinn erzielt, also +1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 21.8.2024 1,74% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,74% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.08 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund?
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