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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,57 Mrd. €
Positionen
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287
Auflage
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21.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 21. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 €
Auflagedatum
21. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Florian Steiger, Etienne Schwartz, Urs Ramseier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BM
Bermuda
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
287
0
245
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 24,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Alamo Re Ltd 12.68365%
Alamo Re Ltd 10.29165%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%
United States Treasury Bills 0%
International Bank for Reconstruction & Development 9.11444%
Bridge STR RE Ltd. 8.30195%
Mona Lisa Re Ltd. 11.29165%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,25%Aktuelle Rendite
11,22%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,00%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund beträgt seit dem 21.2.2025 -0,21% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,21% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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