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TER
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Northern Trust Global Bond Select Index Fund

ISIN
IE000MME0XJ6
WKN
A3EW0U

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,12%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
635,4 Mio. €
Positionen
?
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3.868
Auflage
?
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14.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 635,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive Global Bond ESG Climate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive Global Bond ESG Climate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

635,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

233,26 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Chaitanya (Chaitu) Mandavakuriti

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.98044
37,98%
CN

China

7.22253
7,22%
FR

Frankreich

6.85625
6,86%
DE

Deutschland

6.30762
6,31%
JP

Japan

6.21006
6,21%
GB

Vereinigtes Königreich

6.19193
6,19%
CA

Kanada

3.30983
3,31%
ES

Spanien

2.82111
2,82%
IT

Italien

1.75099
1,75%
AU

Australien

1.67992
1,68%
KR

Südkorea

1.52234
1,52%
NL

Niederlande

1.31481
1,31%
CH

Schweiz

1.27517
1,28%
AT

Österreich

0.82894
0,83%
ID

Indonesien

0.7099
0,71%
BE

Belgien

0.68939
0,69%
MX

Mexiko

0.67862
0,68%
SE

Schweden

0.59207
0,59%
MY

Malaysia

0.53578
0,54%
TH

Thailand

0.51965
0,52%
FI

Finnland

0.39418
0,39%
DK

Dänemark

0.36505
0,37%
SG

Singapur

0.35436
0,35%
PT

Portugal

0.32945
0,33%
PL

Polen

0.31817
0,32%
IL

Israel

0.29904
0,30%
IE

Irland

0.29373
0,29%
PH

Philippinen

0.25751
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.25104
0,25%
CZ

Tschechien

0.24262
0,24%
CO

Kolumbien

0.21987
0,22%
NO

Norwegen

0.21738
0,22%
HU

Ungarn

0.20274
0,20%
PE

Peru

0.17952
0,18%
CL

Chile

0.15884
0,16%
NZ

Neuseeland

0.15116
0,15%
SK

Slowakei

0.13687
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13409
0,13%
GR

Griechenland

0.08783
0,09%
HR

Kroatien

0.05876
0,06%
IN

Indien

0.05584
0,06%
PA

Panama

0.04791
0,05%
SI

Slowenien

0.0441
0,04%
QA

Katar

0.0407
0,04%
KZ

Kasachstan

0.02719
0,03%
TW

Taiwan

0.02197
0,02%
LU

Luxemburg

0.01979
0,02%
ZA

Südafrika

0.01605
0,02%

Regionen

Amerika
42.39551
42,40%
Europa
31.33895
31,34%
Asien
18.341519999999996
18,34%
Ozeanien
1.83108
1,83%
Afrika
0.01605
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Bond Select Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.54125
44,54%
EUR
Euro
25.83132
25,83%
CNY
Renminbi Yuan
7.4851
7,49%
JPY
Japanischer Yen
6.66165
6,66%
GBP
Pfund Sterling
5.92717
5,93%
CAD
Kanadischer Dollar
2.73298
2,73%
AUD
Australischer Dollar
1.51325
1,51%
KRW
Südkoreanischer Won
1.37242
1,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.56511
0,57%
THB
Thailändischer Baht
0.52666
0,53%
CHF
Schweizer Franken
0.49608
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.35261
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.28909
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24922
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.23436
0,23%
ILS
Shekel
0.21647
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21289
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.16849
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14382
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.10957
0,11%
PLN
Złoty
0.10031
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.07358
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0505
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04682
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04624
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03279
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0197
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Northern Trust Global Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.16638
7,17%
3.868
0
3.837
31

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
53.61885
53,62%
Unternehmensanleihen
23.86243
23,86%
Besicherte Anleihen
0.1892
0,19%
Wandelanleihen
-
Cash
3.73467
3,73%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
13.3141
13,31%
AA
45.50154
45,50%
A
27.61838
27,62%
BBB
11.87116
11,87%
BB
0.33412
0,33%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
21.593600000000002
21,59%
3 bis 5 Jahre
19.33545
19,34%
20 bis 30 Jahre
19.03782
19,04%
7 bis 10 Jahre
11.90347
11,90%
5 bis 7 Jahre
11.41047
11,41%
10 bis 15 Jahre
8.59961
8,60%
15 bis 20 Jahre
4.279
4,28%
Über 30 Jahre
2.27226
2,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,93%
Aktuelle Rendite
3,08%
Durchschnittlicher Kupon
3,05%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 76,60£ an Gewinn erzielt, also +7,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Northern Trust Global Bond Select Index Fund beträgt seit dem 14.12.2023 3,99% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,92%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,54%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,53%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,74%+4,74%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.12.2023 - 13.5.2025
+3,99%+1,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Bond Select Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €26.04.17
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,39%Ausschüttend15 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €28.10.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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