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Waverton Global Strategic Bond Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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394,99 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
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29.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Global Strategic Bond Fund wurde am 29. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
394,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,65 Mio. €
Auflagedatum
29. April 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Keen, Chun Lee, James Carter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Global Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NO
Norwegen
BR
Brasilien
MX
Mexiko
DE
Deutschland
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
IN
Indien
BE
Belgien
TR
Türkei
CL
Chile
PA
Panama
NL
Niederlande
OM
Oman
MC
Monaco
ID
Indonesien
AT
Österreich
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Global Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Global Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
191
1
111
79
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Global Strategic Bond Fund machen 39,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 0.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Notes 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
Branchen
Der Waverton Global Strategic Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,61%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
4,66%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,74% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.09.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,34% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 28.09.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Global Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Global Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Waverton Global Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Global Strategic Bond Fund?
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