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Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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52,06 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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12.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 wurde am 12. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
52,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,95 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Briggs, Tim Winstone, Michael Keough, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
FI
Finnland
CA
Kanada
DK
Dänemark
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
BE
Belgien
IE
Irland
CH
Schweiz
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 machen 13,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OP Corporate Bank PLC 1.375%
Athene Global Funding 0.832%
Bouygues SA 5.5%
Natwest Markets PLC 1.6%
Nordea Bank ABP 1.5%
Nationwide Building Society 1.5%
Standard Chartered PLC 2.608%
U.S. Bancorp. 2.215%
Morgan Stanley 2.475%
The Toronto-Dominion Bank 1.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,53%Durchschnittlicher Kupon
3,42%Aktuelle Rendite
3,38%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 beträgt seit dem 9.4.2025 0,80% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,80% | +0,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,47$ | 4,77% |
| 2024 | 5,00$ | |
| 2023 | 1,21$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-1,11%
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1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027?
Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 an?
Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027?
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