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FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund

ISIN
IE000N7BS7L5

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,76 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
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22.09.2023

Kurs

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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,38 €

Auflagedatum

22. September 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.4361
46,44%

Vereinigtes Königreich

16.36663
16,37%

Frankreich

8.53751
8,54%

Deutschland

6.91852
6,92%

Spanien

4.75379
4,75%

Japan

3.33876
3,34%

Griechenland

2.68562
2,69%

Schweiz

2.2022
2,20%

Kanada

1.67986
1,68%

Dänemark

1.37314
1,37%

Indonesien

0.99539
1,00%

Regionen

Amerika
48.11596
48,12%
Europa
42.83741
42,84%
Asien
4.33415
4,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.4361
46,44%
EUR
Euro
22.89544
22,90%
GBP
Pfund Sterling
16.36663
16,37%
JPY
Japanischer Yen
3.33876
3,34%
CHF
Schweizer Franken
2.2022
2,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.67986
1,68%
DKK
Dänische Krone
1.37314
1,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.99539
1,00%

Diversifikation

Wie breit der FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.269830000000006
38,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund machen 38,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4.7538
4,75%
Wells Fargo & Co
4.37775
4,38%
Charles Schwab Corp
4.14067
4,14%
Compass Group PLC
3.98413
3,98%
Unilever PLC Icon
Unilever PLC
3.67977
3,68%
National Grid PLC
3.62823
3,63%
Siemens AG Icon
Siemens AG
3.5196
3,52%
PayPal Holdings Inc
3.44338
3,44%
EQT Corp
3.39913
3,40%
TotalEnergies SE
3.34337
3,34%

Branchen

Der FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.81254
12,81%
Industrieprodukte
9.80916
9,81%
Regulierte Versorger
8.22936
8,23%
Pharmaunternehmen
7.22107
7,22%
Verpackte Konsumgüter
6.75244
6,75%
Öl & Gas
6.74249
6,74%
Kapitalmärkte
4.14065
4,14%
Restaurants
3.98412
3,98%
Bauwesen
3.68762
3,69%
Software
3.49004
3,49%
Kreditdienstleistungen
3.44337
3,44%
Konglomerate
3.33876
3,34%
Versicherungen
3.21224
3,21%
Schwere Maschinen
2.9762
2,98%
Krankenversicherungen
2.79073
2,79%
Unternehmensdienste
2.00361
2,00%
Med. Diagnostik & Forschung
1.80623
1,81%
Halbleiter
1.78033
1,78%
Interaktive Medien
1.77959
1,78%
Metalle & Bergbau
1.67986
1,68%
Medien
1.41817
1,42%
Medizinprodukte & Geräte
1.1893
1,19%
Biotechnologie
0.99962
1,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
100%
Tierversuche
0%
20,87%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
14,32%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 171,60€ an Gewinn erzielt, also +17,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +421,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund beträgt seit dem 7.4.2025 16,85% (entspricht 16,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,84%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,95%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+16,85%+16,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund um maximal
-3,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund an?

Schüttet der FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF ClearBridge Global Value Improvers Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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