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BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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77,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund wurde am 24. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
5,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
77,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,06 €
Auflagedatum
24. Januar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Cooke, Rodica Glavan, Fabien Collado
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CL
Chile
BR
Brasilien
TR
Türkei
RO
Rumänien
PH
Philippinen
ID
Indonesien
PL
Polen
CN
China
IN
Indien
MX
Mexiko
PE
Peru
CO
Kolumbien
CR
Costa Rica
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
HK
Hongkong
GT
Guatemala
BJ
Benin
AT
Österreich
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
PA
Panama
QA
Katar
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
108
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund machen 19,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Romania (Republic Of) 5.625%
Mbank SA
NE Property B.V. 2%
Ck Hutchison Europe Finance (21) Limited 1%
Arab Bank for Economic Development in Africa 3.75%
Export-Import Bank of Korea 5.125%
Banca Transilvania SA
Raizen Fuels Finance SA 5.7%
Hungary (Republic Of) 1.75%
Chile (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,48%Aktuelle Rendite
5,22%Durchschnittlicher Kupon
5,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 87,40€ an Gewinn erzielt, also +8,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund beträgt seit dem 24.1.2023 8,74% (entspricht 4,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,51% | +4,51% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,74% | +4,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04€ | 5,22% |
| 2024 | 0,04€ | 4,06% |
| 2023 | 0,01€ | 0,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund
Volatilität
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2,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-2,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund?
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