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PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,54 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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10.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund wurde am 10. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,54 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
4,54 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
10. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William H. Gross, Saumil H. Parikh, Sudi N Mariappa, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
NL
Niederlande
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
ES
Spanien
LU
Luxemburg
IT
Italien
JP
Japan
AU
Australien
CH
Schweiz
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
FI
Finnland
NG
Nigeria
KR
Südkorea
PT
Portugal
BM
Bermuda
CZ
Tschechien
SG
Singapur
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
NGN
Naira
KRW
Südkoreanischer Won
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
943
15
823
105
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund machen 110,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC
United States Treasury Notes 4.375%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
SPTR TRS EQUITY FEDL01+64 RBC
Federal National Mortgage Association 6.5%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund beträgt seit dem 10.1.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,14% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,75% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 1,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 19.05.10 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 61 Mrd. € | 14.05.19 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07% | Physisch | Ausschüttend | 61 Mrd. € | 22.05.12 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 37 Mrd. € | 26.10.15 |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 37 Mrd. € | 08.12.14 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 37 Mrd. € | 20.05.10 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.10.23 |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.10.18 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,03% | Physisch | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 19.03.12 |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 15.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund?
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