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TER
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Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL)

ISIN
IE000NR0VX52
WKN
A410XD

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,74%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,37 Mio. €
Positionen
?
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53
Auflage
?
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17.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) wurde am 17. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

69,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

17. August 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Simon Rubingh, Hiroki Hashimoto

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.51964
20,52%
GB

Vereinigtes Königreich

9.25384
9,25%
FR

Frankreich

8.43589
8,44%
DE

Deutschland

4.98646
4,99%
ES

Spanien

4.41913
4,42%
IT

Italien

3.4205
3,42%
NL

Niederlande

2.8713
2,87%
JP

Japan

1.72041
1,72%
BE

Belgien

1.38505
1,39%
SE

Schweden

1.14318
1,14%
AT

Österreich

1.00328
1,00%
CN

China

0.79429
0,79%
AU

Australien

0.7923
0,79%
CH

Schweiz

0.78621
0,79%
TW

Taiwan

0.75788
0,76%
CA

Kanada

0.74667
0,75%
FI

Finnland

0.61355
0,61%
IE

Irland

0.5892
0,59%
NO

Norwegen

0.51986
0,52%
KR

Südkorea

0.47777
0,48%
IN

Indien

0.44303
0,44%
BR

Brasilien

0.40671
0,41%
PT

Portugal

0.33805
0,34%
DK

Dänemark

0.31502
0,32%
TR

Türkei

0.19562
0,20%
MX

Mexiko

0.18096
0,18%
HK

Hongkong

0.13962
0,14%
NG

Nigeria

0.13097
0,13%
ZA

Südafrika

0.11403
0,11%
SG

Singapur

0.1102
0,11%
LU

Luxemburg

0.07719
0,08%
ZM

Sambia

0.06916
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06704
0,07%
CO

Kolumbien

0.06477
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06121
0,06%
LT

Litauen

0.06116
0,06%
MY

Malaysia

0.0583
0,06%
IL

Israel

0.04858
0,05%
PL

Polen

0.04821
0,05%
CZ

Tschechien

0.048
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04667
0,05%
PH

Philippinen

0.03999
0,04%
ID

Indonesien

0.035
0,04%
AO

Angola

0.03495
0,03%
GH

Ghana

0.03331
0,03%
PA

Panama

0.0268
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02277
0,02%
MO

Macao

0.02265
0,02%
TH

Thailand

0.02237
0,02%
GE

Georgien

0.02104
0,02%
BM

Bermuda

0.01932
0,02%
PE

Peru

0.0163
0,02%
GR

Griechenland

0.01574
0,02%
KW

Kuwait

0.01318
0,01%
CL

Chile

0.01046
0,01%

Regionen

Europa
40.33771
40,34%
Amerika
21.97533
21,98%
Asien
5.076480000000002
5,08%
Ozeanien
0.7966
0,80%
Afrika
0.43087
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) enthalten:
EUR
Euro
28.216520000000006
28,22%
USD
US Dollar
20.51964
20,52%
GBP
Pfund Sterling
9.25384
9,25%
JPY
Japanischer Yen
1.72041
1,72%
SEK
Schwedische Krone
1.14318
1,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.79429
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.7923
0,79%
CHF
Schweizer Franken
0.78621
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75788
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74667
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.51986
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47777
0,48%
INR
Indische Rupie
0.44303
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.40671
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.31502
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.19562
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18096
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13962
0,14%
NGN
Naira
0.13097
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11403
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.1102
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06916
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06704
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06477
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06121
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0583
0,06%
ILS
Shekel
0.04858
0,05%
PLN
Złoty
0.04821
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.048
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04667
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03999
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.035
0,04%
AOA
Kwanza
0.03495
0,03%
GHS
Cedi
0.03331
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0268
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02277
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02265
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02237
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02104
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01932
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.0163
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01318
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01046
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.61242
81,61%
53
0
0
53

Branchen

Der Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.42278
2,42%
REITs
1.63698
1,64%
Banken
1.61855
1,62%
Software
1.48421
1,48%
Interaktive Medien
1.00893
1,01%
Hardware
0.99056
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.98468
0,98%
Versicherungen
0.7979
0,80%
Industrieprodukte
0.6188
0,62%
Pharmaunternehmen
0.56484
0,56%
Öl & Gas
0.50597
0,51%
Fahrzeuge & Komponenten
0.49496
0,49%
Immobilien
0.31235
0,31%
Bauwesen
0.28583
0,29%
Kapitalmärkte
0.28582
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.28285
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.28248
0,28%
Transport
0.2594
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.25349
0,25%
Basiskonsumgüter
0.25026
0,25%
Metalle & Bergbau
0.24195
0,24%
Unternehmensdienste
0.2301
0,23%
Reisen & Freizeit
0.2245
0,22%
Telekommunikation
0.21853
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21223
0,21%
Regulierte Versorger
0.20954
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19399
0,19%
Biotechnologie
0.1843
0,18%
Chemikalien
0.15502
0,16%
Schwere Maschinen
0.15027
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.13978
0,14%
Stahl
0.12758
0,13%
Medien
0.12731
0,13%
Krankenversicherungen
0.12127
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11664
0,12%
Tabakprodukte
0.11498
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10414
0,10%
Konglomerate
0.0994
0,10%
Industrievertrieb
0.07176
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.0701
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06599
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06079
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05927
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04857
0,05%
Restaurants
0.01855
0,02%
Baustoffe
0.01203
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0104
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00684
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00603
0,01%
Landwirtschaft
0.00562
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00472
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0025
0,00%
Bildung
0.0011
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00069
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00033
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 68,20€ an Gewinn erzielt, also +6,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) beträgt seit dem 17.8.2021 6,82% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,41%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,30%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+4,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+4,29%+4,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+15,74%+4,94%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.8.2021 - 27.1.2026
+6,82%+1,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,91%
1 Jahr
2,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,54%
1 Jahr
-10,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,39
1 Jahr
1,80
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%Thesaurierend5,7 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL)?

Welche Kosten fallen beim Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) an?

Schüttet der Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Royal London Multi Asset Defensive Fund (IRL)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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