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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
487,69 Mio. €
Positionen
399
Auflage
14.03.2025
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund wurde am 14. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 487,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
487,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,84 €
Auflagedatum
14. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jim W. Valone, Evan J. Ouellette, Michael T. Henry, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Mexiko
Vereinigte Staaten
Südafrika
Ungarn
Chile
Malaysia
Indonesien
China
Brasilien
Tschechien
Kolumbien
Thailand
Deutschland
Türkei
Indien
Peru
Rumänien
Bulgarien
Kroatien
Argentinien
Niederlande
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund enthalten:
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund machen 22,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 9.25%
South Africa (Republic of) 8.875%
Poland (Republic of) 4.75%
Euro Bobl Future June 25
Indonesia (Republic of) 6.75%
Mexico (United Mexican States) 5.5%
Mexico (United Mexican States) 8%
Czech (Republic of) 5%
Turkey (Republic of) 26.2%
Us 5Yr Fvm5 06-25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,07%Aktuelle Rendite
7,27%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,30€ an Gewinn erzielt, also +2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund beträgt seit dem 14.3.2025 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,09% | - |
| 1 Monat | +3,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,13% | +2,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 0,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund?
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