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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund
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Fondsvolumen
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508,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.03.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund wurde am 14. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 508,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
508,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
181,06 €
Auflagedatum
14. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jim W. Valone, Evan J. Ouellette, Michael T. Henry, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
MX
Mexiko
ID
Indonesien
CL
Chile
CN
China
BR
Brasilien
MY
Malaysia
TH
Thailand
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
IN
Indien
PE
Peru
TR
Türkei
BG
Bulgarien
AR
Argentinien
UY
Uruguay
HR
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Regionen
Amerika
Europa
Asien
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund enthalten:
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ZAR
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Mexikanischer Peso
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Malaysischer Ringgit
THB
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CZK
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RON
Rumänischer Leu
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Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
553
0
216
337
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund machen 17,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 0%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
India (Republic of) 7.3%
Romania (Republic Of) 7.65%
Mexico (United Mexican States) 8%
South Africa (Republic of) 8.25%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Malaysia (Government Of) 4.254%
Poland (Republic of) 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,26%Aktuelle Rendite
6,70%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,40$ an Gewinn erzielt, also +1,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund beträgt seit dem 14.3.2025 2,13% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,13% | +2,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 0,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund?
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