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MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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137,09 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
137,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Khalili
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 27,60€ an Gewinn erzielt, also +2,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND beträgt seit dem 10.4.2025 2,76% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,35% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,76% | +2,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND?
Welche Kosten fallen beim MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND an?
Schüttet der MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND?
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