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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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113,61 Mio. €
Positionen
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750
Auflage
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27.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
113,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,49 €
Auflagedatum
27. Juli 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ismael Orenstein, Pramol Dhawan, Michael Davidson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BZ
Belize
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
CL
Chile
HU
Ungarn
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
PH
Philippinen
TH
Thailand
RO
Rumänien
KR
Südkorea
SE
Schweden
EG
Ägypten
TR
Türkei
DE
Deutschland
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
RS
Serbien
IN
Indien
SG
Singapur
PY
Paraguay
CN
China
UZ
Usbekistan
IL
Israel
FR
Frankreich
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
GB
Vereinigtes Königreich
UY
Uruguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund enthalten:
BZD
Belize-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
750
11
370
369
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund machen 28,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Philippines (Republic Of) 6.25%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Dominican Republic 10.5%
Peru (Republic Of) 7.3%
South Africa (Republic of) 8.5%
Poland (Republic of) 4.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Colombia (Republic Of) 7%
European Investment Bank 2.875%
Czech (Republic of) 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,66%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund beträgt seit dem 27.7.2022 11,64% (entspricht 3,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,37% | +3,37% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,64% | +3,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30€ | 6,15% |
| 2024 | 0,57€ | 5,62% |
| 2023 | 0,39€ | 3,82% |
| 2022 | 0,10€ | 1,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund
Volatilität
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4,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,89
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund?
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