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Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund
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TER
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0,45%
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Fondsvolumen
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18,28 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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18.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund wurde am 18. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-5 Yr Global Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-5 Yr Global Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
18,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,28 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
IT
Italien
FR
Frankreich
BM
Bermuda
NO
Norwegen
JP
Japan
ES
Spanien
BE
Belgien
PT
Portugal
CA
Kanada
LU
Luxemburg
IS
Island
AT
Österreich
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
LT
Litauen
AU
Australien
FI
Finnland
GR
Griechenland
CY
Zypern
SA
Saudi-Arabien
CN
China
QA
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
0
108
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund machen 23,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Premier Miton Financials Cptl Sec C Inc
United States Treasury Notes 4.5%
Public Property Invest ASA 4.375%
Marex Group Plc 5.829%
RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25%
RLGH Finance Bermuda Ltd. 6.75%
Ageas SA/NV 4.75%
Volvo Treasury AB (publ) 4.625%
Barclays PLC 3.75%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,41%Durchschnittlicher Kupon
6,30%Aktuelle Rendite
5,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90£ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,12%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,49% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premier Miton (Ireland) Global Dynamic Credit Fund?
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