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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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318,33 Mio. €
Positionen
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198
Auflage
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27.10.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond wurde am 27. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 318,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
318,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,42 Mio. €
Auflagedatum
27. Oktober 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lila Fekih, Mark Remington, George Flynn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
CA
Kanada
BR
Brasilien
PL
Polen
IT
Italien
IE
Irland
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
CL
Chile
ZA
Südafrika
AU
Australien
LU
Luxemburg
JP
Japan
IL
Israel
IN
Indien
AR
Argentinien
HK
Hongkong
PT
Portugal
ES
Spanien
PE
Peru
CN
China
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
198
3
185
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond machen 15,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
Dufry One B.V. 4.5%
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 5.5
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%
B&M European Value Retail SA 6.5%
Celanese US Holdings Llc 6.8%
Block 144A 6%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. 5.75%
Beach Acquisition Bidco LLC 5.25%
Branchen
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,81%Durchschnittlicher Kupon
6,10%Aktuelle Rendite
6,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -33,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond beträgt seit dem 27.10.2021 -3,38% (entspricht -0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,11% | +6,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,73% | +3,42% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,38% | -0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond
Volatilität
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2,42%
1 Jahr
3,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,24%
1 Jahr
-21,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,93
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond an?
Schüttet der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond?
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