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Liontrust GF High Yield Bond Fund
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TER
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0,10%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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171,3 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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08.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF High Yield Bond Fund wurde am 8. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
171,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 €
Auflagedatum
8. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust GF High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
JP
Japan
FI
Finnland
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
SE
Schweden
IE
Irland
BM
Bermuda
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF High Yield Bond Fund machen 16,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%
Credit Acceptance Corporation of Michigan 6.625%
QXO Building Products Inc. 6.75%
Firstcash Inc 6.875%
Global Partners LP / GLP Finance Corp. 8.25%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625%
Kennedy Wilson Inc 5%
Owens Brockway Glass Container Inc. 7.25%
Bupa Finance PLC 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,63%Durchschnittlicher Kupon
6,59%Aktuelle Rendite
6,40%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF High Yield Bond Fund?
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