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Liontrust GF High Yield Bond Fund
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TER
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—
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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175,47 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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08.07.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF High Yield Bond Fund wurde am 8. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 175,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
—
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
175,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
8. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust GF High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
JP
Japan
FI
Finnland
ES
Spanien
CH
Schweiz
AU
Australien
CA
Kanada
BM
Bermuda
CZ
Tschechien
SE
Schweden
IE
Irland
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF High Yield Bond Fund machen 16,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HT Troplast GmbH 9.375%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625%
Global Partners LP / GLP Finance Corp. 8.25%
QXO Building Products Inc. 6.75%
Bupa Finance PLC 4%
Credit Acceptance Corporation of Michigan 6.625%
Bubbles Bidco S.p.A. 6.5%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,89%Durchschnittlicher Kupon
6,57%Aktuelle Rendite
6,48%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.05.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 16.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.02.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 11.04.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.10.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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