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Evelyn Smart Balanced Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,2 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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07.01.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Evelyn Smart Balanced Fund wurde am 7. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,28 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
KBA Consulting Management Limited
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
CH
Schweiz
KR
Südkorea
AU
Australien
IN
Indien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
CA
Kanada
ES
Spanien
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
SE
Schweden
SG
Singapur
HK
Hongkong
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
BR
Brasilien
FI
Finnland
BE
Belgien
KW
Kuwait
QA
Katar
NO
Norwegen
TH
Thailand
IE
Irland
AT
Österreich
MX
Mexiko
GR
Griechenland
TR
Türkei
PH
Philippinen
PE
Peru
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
CL
Chile
IL
Israel
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
PL
Polen
PT
Portugal
HU
Ungarn
EG
Ägypten
LT
Litauen
MO
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Smart Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evelyn Smart Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
0
9
15
Branchen
Der Evelyn Smart Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evelyn Smart Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 9,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evelyn Smart Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 283,10£ an Gewinn erzielt, also +28,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,34%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evelyn Smart Balanced Fund beträgt seit dem 7.1.2022 28,31% (entspricht 6,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,04% | +12,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,67% | +8,95% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,31% | +6,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evelyn Smart Balanced Fund
Volatilität
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5,13%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,16%
1 Jahr
-8,16%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,25
1 Jahr
1,92
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 02.01.09 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,62% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Smart Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Evelyn Smart Balanced Fund an?
Schüttet der Evelyn Smart Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Smart Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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