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FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

ISIN
IE000OD06OW7

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
746,2 Mio. €
Positionen
?
461
Auflage
?
04.04.2025

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund wurde am 4. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 746,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Treasury Bill TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US Treasury Bill TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

746,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,66 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.0075
39,01%

Kanada

6.25328
6,25%

Deutschland

4.62383
4,62%

Vereinigtes Königreich

4.16131
4,16%

Frankreich

3.49159
3,49%

Australien

3.38812
3,39%

Niederlande

3.17682
3,18%

Japan

2.30789
2,31%

Spanien

1.83962
1,84%

Schweiz

1.65726
1,66%

Irland

1.19194
1,19%

Schweden

0.98741
0,99%

Dänemark

0.5511
0,55%

Norwegen

0.45908
0,46%

Finnland

0.28796
0,29%

Italien

0.23688
0,24%

Regionen

Amerika
45.26078
45,26%
Europa
22.6648
22,66%
Ozeanien
3.38812
3,39%
Asien
2.30789
2,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
39.0075
39,01%
EUR
Euro
14.84864
14,85%
CAD
Kanadischer Dollar
6.25328
6,25%
GBP
Pfund Sterling
4.16131
4,16%
AUD
Australischer Dollar
3.38812
3,39%
JPY
Japanischer Yen
2.30789
2,31%
CHF
Schweizer Franken
1.65726
1,66%
SEK
Schwedische Krone
0.98741
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.5511
0,55%
NOK
Norwegische Krone
0.45908
0,46%

Diversifikation

Wie breit der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.2994900000000005
5,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund machen 5,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nationwide Building Society 6.557%
0.65146
0,65%
Caixabank S.A. 6.684%
0.58833
0,59%
Starbucks Corp. 3.8%
0.5716
0,57%
Westpac Banking Corp. 4.82203%
0.55131
0,55%
PNC Financial Services Group Inc. 4.758%
0.51967
0,52%
ABN AMRO Bank N.V. 6.339%
0.51881
0,52%
New York Life Global Funding 5.02581%
0.49017
0,49%
PNC Financial Services Group Inc. 5.812%
0.47351
0,47%
Credit Agricole S.A. London Branch 4.631%
0.4675
0,47%
Bank of America Corp. 5.08%
0.46713
0,47%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund beträgt seit dem 13.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.5.2025 - 14.5.2025
-0,01%-0,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund an?

Schüttet der FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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