NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund kannst du unter der ISIN IE000ODCX9W1 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund an?

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,10% abgezogen.

Q: Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund hat ein Fondsvolumen von 2,24 Mrd. €.

ISIN

IE000ODCX9W1

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,24 Mrd. €

Positionen

1.122

Auflage

22.03.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund wurde am 22. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Custom ESG NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Custom ESG NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,24 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

48,3 Mio. €

Auflagedatum

22. März 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

James Amat

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

28.75489

28,75%

Taiwan

19.36342

19,36%

Indien

17.00073

17,00%

Südkorea

9.51541

9,52%

Brasilien

4.12598

4,13%

Südafrika

3.31118

3,31%

Saudi-Arabien

3.22924

3,23%

Mexiko

2.16278

2,16%

Vereinigte Arabische Emirate

1.51549

1,52%

Indonesien

1.26868

1,27%

Malaysia

1.2664

1,27%

Polen

1.15052

1,15%

Thailand

1.0479

1,05%

Kuwait

0.77341

0,77%

Katar

0.72503

0,73%

Griechenland

0.60258

0,60%

Vereinigte Staaten

0.53085

0,53%

Philippinen

0.48884

0,49%

Chile

0.45354

0,45%

Türkei

0.41438

0,41%

Hongkong

0.34614

0,35%

Ungarn

0.32363

0,32%

Peru

0.2224

0,22%

Luxemburg

0.07021

0,07%

Tschechien

0.06419

0,06%

Ägypten

0.05874

0,06%

Rumänien

0.05561

0,06%

Kolumbien

0.02608

0,03%

Regionen

Asien

85.93236

85,93%

Amerika

7.2992300000000006

7,30%

Afrika

3.3699199999999996

3,37%

Europa

2.26674

2,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

28.75489

28,75%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

19.36342

19,36%

INR

Indische Rupie

17.00073

17,00%

KRW

Südkoreanischer Won

9.51541

9,52%

BRL

Brasilianischer Real

4.12598

4,13%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.31118

3,31%

SAR

Saudi-Riyal

3.22924

3,23%

MXN

Mexikanischer Peso

2.16278

2,16%

AED

Arabischer Dirham

1.51549

1,52%

IDR

Indonesische Rupiah

1.26868

1,27%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.2664

1,27%

PLN

Złoty

1.15052

1,15%

THB

Thailändischer Baht

1.0479

1,05%

KWD

Kuwait-Dinar

0.77341

0,77%

QAR

Katar-Riyal

0.72503

0,73%

EUR

Euro

0.67279

0,67%

USD

US Dollar

0.53085

0,53%

PHP

Philippinischer Peso

0.48884

0,49%

CLP

Chilenischer Peso

0.45354

0,45%

TRY

Türkische Lira

0.41438

0,41%

HKD

Hongkong-Dollar

0.34614

0,35%

HUF

Ungarische Forint

0.32363

0,32%

PEN

Peruanischer Sol

0.2224

0,22%

CZK

Tschechische Krone

0.06419

0,06%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.05874

0,06%

RON

Rumänischer Leu

0.05561

0,06%

COP

Kolumbianischer Peso

0.02608

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.07872

29,08%

Anzahl Positionen1.122

Aktienpositionen1.082

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund machen 29,08% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10.18091

10,18%

Tencent Holdings Ltd

5.23981

5,24%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.19697

3,20%

Samsung Electronics Co Ltd

2.46965

2,47%

HDFC Bank Ltd

1.6479

1,65%

Xiaomi Corp Class B

1.42266

1,42%

Fut Jun 25 Icus Msci Emg

1.36437

1,36%

Reliance Industries Ltd

1.29535

1,30%

ICICI Bank Ltd

1.13975

1,14%

Meituan Class B

1.12135

1,12%

Branchen

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

19.72523

19,73%

Halbleiter

13.40815

13,41%

Hardware

8.42676

8,43%

Zykl. Konsumgüter

7.63143

7,63%

Interaktive Medien

7.38264

7,38%

Fahrzeuge & Komponenten

4.10815

4,11%

Versicherungen

3.21726

3,22%

Öl & Gas

3.10657

3,11%

Telekommunikation

2.95969

2,96%

Software

2.30153

2,30%

Verpackte Konsumgüter

2.06598

2,07%

Metalle & Bergbau

2.01725

2,02%

Industrieprodukte

1.88001

1,88%

Transport

1.77781

1,78%

Immobilien

1.59204

1,59%

Pharmaunternehmen

1.37652

1,38%

Biotechnologie

1.32394

1,32%

Reisen & Freizeit

1.25095

1,25%

Chemikalien

1.05726

1,06%

Kapitalmärkte

1.02619

1,03%

Kreditdienstleistungen

0.98387

0,98%

Getränke (alkoholisch)

0.95684

0,96%

Regulierte Versorger

0.92626

0,93%

Basiskonsumgüter

0.84334

0,84%

Gesundheitsdienstleister

0.83891

0,84%

Stahl

0.83806

0,84%

Konglomerate

0.7898

0,79%

Baustoffe

0.64019

0,64%

Bauwesen

0.51602

0,52%

Vermögensverwaltung

0.4408

0,44%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.3758

0,38%

Haushaltsprodukte

0.35919

0,36%

Kleidung & Accessoires

0.35531

0,36%

Unabhängige Energieversorger

0.35053

0,35%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.34144

0,34%

Restaurants

0.33405

0,33%

Landwirtschaft

0.2151

0,22%

Finanzdienstleistungen

0.19014

0,19%

Schwere Maschinen

0.13684

0,14%

Forsterzeugnisse

0.13492

0,13%

Bildung

0.12727

0,13%

Unternehmensdienste

0.12203

0,12%

Medien

0.11407

0,11%

REITs

0.10205

0,10%

Medizinprodukte & Geräte

0.08546

0,09%

Med. Diagnostik & Forschung

0.05475

0,05%

Medizinischer Vertrieb

0.0508

0,05%

Abfallwirtschaft

0.00903

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,84%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 69,40€ an Gewinn erzielt, also +6,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 23.3.2022 6,94% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+6,94%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,74%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-2,65%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,48%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,41%	+6,41%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+14,41%	+4,54%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 23.3.2022 - 13.5.2025	+6,94%	+2,24%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund

Volatilität

14,80%

1 Jahr

13,45%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-18,12%

1 Jahr

-18,12%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,69

1 Jahr

0,32

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund um maximal

-18,12%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	04.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV