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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)

ISIN
IE000OFZ7M70

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
817,02 Mio. €
Positionen
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142
Auflage
?
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21.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 817,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 1 Month EURIBOR + 4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

1 Month EURIBOR + 4%

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Max. Ausgabeaufschlag

0,05%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

817,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,36 Tsd. €

Auflagedatum

21. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Harries, Iain Stewart, Suzanne Hutchins, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.62721
30,63%
GB

Vereinigtes Königreich

16.799
16,80%
BR

Brasilien

4.6577
4,66%
FR

Frankreich

3.2582
3,26%
DE

Deutschland

2.94559
2,95%
CN

China

2.37896
2,38%
AU

Australien

2.30429
2,30%
NZ

Neuseeland

2.00537
2,01%
CH

Schweiz

1.69936
1,70%
TW

Taiwan

1.43442
1,43%
KR

Südkorea

1.09624
1,10%
IT

Italien

1.00438
1,00%
HU

Ungarn

0.99004
0,99%
ES

Spanien

0.91782
0,92%
HK

Hongkong

0.7986
0,80%
NL

Niederlande

0.70521
0,71%
JP

Japan

0.64657
0,65%
IN

Indien

0.49441
0,49%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31695
0,32%
AO

Angola

0.20994
0,21%
SE

Schweden

0.07355
0,07%
LU

Luxemburg

0.06721
0,07%
DK

Dänemark

0.04274
0,04%
BE

Belgien

0.01984
0,02%
FI

Finnland

0.01922
0,02%
NO

Norwegen

0.01429
0,01%

Regionen

Amerika
35.285520000000005
35,29%
Europa
28.585910000000002
28,59%
Asien
7.17298
7,17%
Ozeanien
4.30966
4,31%
Afrika
0.20994
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
30.62721
30,63%
GBP
Pfund Sterling
16.799
16,80%
EUR
Euro
8.957629999999998
8,96%
BRL
Brasilianischer Real
4.6577
4,66%
CNY
Renminbi Yuan
2.37896
2,38%
AUD
Australischer Dollar
2.30429
2,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.00537
2,01%
CHF
Schweizer Franken
1.69936
1,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.43442
1,43%
KRW
Südkoreanischer Won
1.09624
1,10%
HUF
Ungarische Forint
0.99004
0,99%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7986
0,80%
JPY
Japanischer Yen
0.64657
0,65%
INR
Indische Rupie
0.49441
0,49%
AED
Arabischer Dirham
0.31695
0,32%
AOA
Kwanza
0.20994
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.07355
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.04274
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.01429
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.57207
45,57%
142
51
50
41

Branchen

Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
5.05376
5,05%
Banken
4.46954
4,47%
Halbleiter
4.34623
4,35%
Zykl. Konsumgüter
4.10927
4,11%
Industrieprodukte
3.57934
3,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.93354
2,93%
Versicherungen
2.1536
2,15%
Pharmaunternehmen
2.12962
2,13%
Kapitalmärkte
2.10359
2,10%
Software
2.06618
2,07%
Verpackte Konsumgüter
1.78511
1,79%
Medien
1.76178
1,76%
Regulierte Versorger
1.18924
1,19%
REITs
0.83325
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.79715
0,80%
Restaurants
0.74144
0,74%
Chemikalien
0.70768
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.56006
0,56%
Öl & Gas
0.53162
0,53%
Metalle & Bergbau
0.50617
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43451
0,43%
Unternehmensdienste
0.03447
0,03%
Bauwesen
0.03322
0,03%
Telekommunikation
0.03134
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02575
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02482
0,02%
Transport
0.01982
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01888
0,02%
Tabakprodukte
0.01542
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01349
0,01%
Biotechnologie
0.01264
0,01%
Schwere Maschinen
0.01209
0,01%
Baustoffe
0.01108
0,01%
Hardware
0.01083
0,01%
Immobilien
0.00999
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00855
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00693
0,01%
Konglomerate
0.00567
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00451
0,00%
Industrievertrieb
0.00421
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00384
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00351
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.003
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00272
0,00%
Stahl
0.00268
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00121
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00105
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00098
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00087
0,00%
Landwirtschaft
0.00085
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00078
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,80€ an Gewinn erzielt, also +7,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,03%+0,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) an?

Schüttet der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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