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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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834,54 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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21.03.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 834,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 1 Month EURIBOR + 4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
1 Month EURIBOR + 4%
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
834,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,1 €
Auflagedatum
21. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Harries, Iain Stewart, Suzanne Hutchins, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
FR
Frankreich
BR
Brasilien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
HU
Ungarn
IT
Italien
TW
Taiwan
NL
Niederlande
JP
Japan
IN
Indien
ES
Spanien
AO
Angola
HK
Hongkong
FI
Finnland
LU
Luxemburg
SE
Schweden
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
AOA
Kwanza
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
45
36
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) machen 40,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
United States Treasury Notes 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Greece (Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Greece (Republic Of) 0%
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Rolls-Royce Holdings PLC
Rheinmetall AG
Branchen
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 1,62% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 29.10.07 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 0,97% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 09.01.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.06.16 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) an?
Schüttet der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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