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Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund
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TER
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,47 Mio. €
Positionen
27
Auflage
13.05.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sukuk PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ Sukuk PR USD
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,45 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rina Izzati Raduan, Elyzza Syazreen Zailan, Mohd Fadzil Mohamed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Oman
Malaysia
Kuwait
Katar
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund machen 52,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75%
Malaysia Wakala Sukuk Berhad 3.075%
SUCI Second Investment Co. 6.25%
ADIB Sukuk Co II Ltd. 5.695%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.
Maaden Sukuk Ltd. 5.5%
ESIC Sukuk Ltd. 5.831%
KFH Sukuk Co. 5.011%
Alinma Tier 1 Sukuk Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,00%Aktuelle Rendite
5,62%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -32,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -3,47% (entspricht -3,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | -0,71% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,47% | -3,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund
Volatilität
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1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-4,76%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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