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Name
ISIN
TER
Typ
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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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50,65 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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22.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 wurde am 22. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
50,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,36 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Roman Ermolin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
MX
Mexiko
CL
Chile
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
PL
Polen
KR
Südkorea
PA
Panama
IL
Israel
CA
Kanada
AU
Australien
ID
Indonesien
PE
Peru
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
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Japanischer Yen
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COP
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PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
0
70
1
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,35%Durchschnittlicher Kupon
5,17%Aktuelle Rendite
4,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,50$ an Gewinn erzielt, also +3,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030?
Welche Kosten fallen beim New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 an?
Schüttet der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030?
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