Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE000OOLH921 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
IE000OOLH921

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

292,17 Mio. €

Positionen

243

Auflage

06.03.2024

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wurde am 6. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

292,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,42 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Zurich Invest Ltd

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

20.59243

20,59%

Indien

18.63431

18,63%

Taiwan

13.58402

13,58%

Südkorea

4.88227

4,88%

Brasilien

3.95663

3,96%

Südafrika

2.83014

2,83%

Hongkong

2.80526

2,81%

Polen

2.26108

2,26%

Kanada

2.0866

2,09%

Mexiko

2.03539

2,04%

Vereinigte Arabische Emirate

1.96181

1,96%

Niederlande

1.9424

1,94%

Vereinigte Staaten

1.63663

1,64%

Singapur

1.44359

1,44%

Vereinigtes Königreich

1.33885

1,34%

Indonesien

1.16566

1,17%

Schweiz

0.97848

0,98%

Frankreich

0.78465

0,78%

Vietnam

0.70562

0,71%

Deutschland

0.63088

0,63%

Saudi-Arabien

0.62833

0,63%

Malaysia

0.59685

0,60%

Österreich

0.54591

0,55%

Italien

0.5067

0,51%

Australien

0.4436

0,44%

Philippinen

0.35714

0,36%

Peru

0.3285

0,33%

Griechenland

0.27756

0,28%

Tschechien

0.26681

0,27%

Japan

0.23942

0,24%

Portugal

0.19573

0,20%

Schweden

0.16533

0,17%

Regionen

Asien

67.92520999999999

67,93%

Europa

9.894380000000002

9,89%

Amerika

9.71525

9,72%

Afrika

2.83014

2,83%

Ozeanien

0.4436

0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

20.59243

20,59%

INR

Indische Rupie

18.63431

18,63%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

13.58402

13,58%

EUR

Euro

4.88383

4,88%

KRW

Südkoreanischer Won

4.88227

4,88%

BRL

Brasilianischer Real

3.95663

3,96%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.83014

2,83%

HKD

Hongkong-Dollar

2.80526

2,81%

PLN

Złoty

2.26108

2,26%

CAD

Kanadischer Dollar

2.0866

2,09%

MXN

Mexikanischer Peso

2.03539

2,04%

AED

Arabischer Dirham

1.96181

1,96%

USD

US Dollar

1.63663

1,64%

SGD

Singapur-Dollar

1.44359

1,44%

GBP

Pfund Sterling

1.33885

1,34%

IDR

Indonesische Rupiah

1.16566

1,17%

CHF

Schweizer Franken

0.97848

0,98%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.70562

0,71%

SAR

Saudi-Riyal

0.62833

0,63%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.59685

0,60%

AUD

Australischer Dollar

0.4436

0,44%

PHP

Philippinischer Peso

0.35714

0,36%

PEN

Peruanischer Sol

0.3285

0,33%

CZK

Tschechische Krone

0.26681

0,27%

JPY

Japanischer Yen

0.23942

0,24%

SEK

Schwedische Krone

0.16533

0,17%

Diversifikation

Wie breit der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.973800000000004

33,97%

Anzahl Positionen243

Aktienpositionen240

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund machen 33,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.95942

8,96%

Hkg Hsc Fut Apr25

5.88733

5,89%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4.4856

4,49%

Tencent Holdings Ltd

4.01903

4,02%

Kfe Kos Inx Fut Jun25

2.30832

2,31%

Samsung Electronics Co Ltd

2.15143

2,15%

Naspers Ltd Class N

1.83604

1,84%

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

1.47968

1,48%

ICICI Bank Ltd ADR

1.44518

1,45%

HDFC Bank Ltd ADR

1.40177

1,40%

Branchen

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

13.48804

13,49%

Banken

12.05433

12,05%

Zykl. Konsumgüter

11.59946

11,60%

Interaktive Medien

8.73457

8,73%

Hardware

4.58474

4,58%

Metalle & Bergbau

3.70325

3,70%

Fahrzeuge & Komponenten

3.25394

3,25%

Versicherungen

2.96368

2,96%

Industrieprodukte

2.89004

2,89%

Software

2.57103

2,57%

Kapitalmärkte

2.49879

2,50%

Unternehmensdienste

2.37439

2,37%

Gesundheitsdienstleister

2.13316

2,13%

Reisen & Freizeit

1.94802

1,95%

Kreditdienstleistungen

1.66466

1,66%

Getränke (alkoholisch)

1.43004

1,43%

Chemikalien

1.2254

1,23%

Telekommunikation

1.00435

1,00%

REITs

0.99465

0,99%

Basiskonsumgüter

0.81525

0,82%

Bauwesen

0.79829

0,80%

Pharmaunternehmen

0.79651

0,80%

Med. Diagnostik & Forschung

0.69499

0,69%

Kleidung & Accessoires

0.68219

0,68%

Haushaltsprodukte

0.66165

0,66%

Medizinprodukte & Geräte

0.65987

0,66%

Finanzdienstleistungen

0.64092

0,64%

Restaurants

0.5332

0,53%

Transport

0.52782

0,53%

Verpackte Konsumgüter

0.49649

0,50%

Biotechnologie

0.45314

0,45%

Stahl

0.44832

0,45%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.36141

0,36%

Schwere Maschinen

0.36001

0,36%

Öl & Gas

0.35693

0,36%

Konglomerate

0.26845

0,27%

Regulierte Versorger

0.07775

0,08%

Bildung

0.03592

0,04%

Krankenversicherungen

0.02294

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 124,80€ an Gewinn erzielt, also +12,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 6.3.2024 12,48% (entspricht 12,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+3,10%	-
1 Monat ? 28.3.2025 - 28.4.2025	-6,07%	-
3 Monate ? 28.1.2025 - 28.4.2025	-6,70%	-
6 Monate ? 28.10.2024 - 28.4.2025	-4,34%	-
1 Jahr ? 28.4.2024 - 28.4.2025	+7,22%	+7,22%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 6.3.2024 - 28.4.2025	+12,48%	+12,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

12,79%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-18,02%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,80

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund um maximal

-18,02%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

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