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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond

ISIN
IE000OTV7A41

WKN
A3C4L8

Mehr Infos
TER
?
1,43%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
293,99 Mio. €
Positionen
?
199
Auflage
?
27.10.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond wurde am 27. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 293,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,43%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

293,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,27 Mio. €

Auflagedatum

27. Oktober 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lila Fekih, Mark Remington, George Flynn

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.14493
39,14%

Vereinigtes Königreich

17.06679
17,07%

Frankreich

5.33644
5,34%

Deutschland

5.10854
5,11%

Schweden

3.04284
3,04%

Kanada

2.90087
2,90%

Irland

2.33652
2,34%

Brasilien

2.0672
2,07%

Niederlande

1.79383
1,79%

Australien

1.68413
1,68%

Südafrika

1.64832
1,65%

Mexiko

1.58626
1,59%

Spanien

1.49615
1,50%

Polen

1.49484
1,49%

Indien

1.22912
1,23%

Peru

1.0488
1,05%

Belgien

0.98644
0,99%

Japan

0.96199
0,96%

Chile

0.95092
0,95%

Kolumbien

0.89165
0,89%

Italien

0.81942
0,82%

Argentinien

0.77518
0,78%

Israel

0.56297
0,56%

Hongkong

0.52757
0,53%

Panama

0.31508
0,32%

Luxemburg

0.24976
0,25%

Türkei

0.2469
0,25%

Regionen

Amerika
48.632090000000005
48,63%
Europa
39.731570000000005
39,73%
Asien
4.57735
4,58%
Ozeanien
1.68413
1,68%
Afrika
1.64832
1,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond enthalten:
USD
US Dollar
39.14493
39,14%
EUR
Euro
18.1271
18,13%
GBP
Pfund Sterling
17.06679
17,07%
SEK
Schwedische Krone
3.04284
3,04%
CAD
Kanadischer Dollar
2.90087
2,90%
BRL
Brasilianischer Real
2.0672
2,07%
AUD
Australischer Dollar
1.68413
1,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.64832
1,65%
MXN
Mexikanischer Peso
1.58626
1,59%
PLN
Złoty
1.49484
1,49%
INR
Indische Rupie
1.22912
1,23%
PEN
Peruanischer Sol
1.0488
1,05%
JPY
Japanischer Yen
0.96199
0,96%
CLP
Chilenischer Peso
0.95092
0,95%
COP
Kolumbianischer Peso
0.89165
0,89%
ARS
Argentinischer Peso
0.77518
0,78%
ILS
Shekel
0.56297
0,56%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52757
0,53%
PAB
Panamaischer Balboa
0.31508
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.2469
0,25%

Diversifikation

Wie breit der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.804339999999998
13,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond machen 13,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
3.00173
3,00%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%
1.31253
1,31%
B&M European Value Retail SA 6.5%
1.24838
1,25%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%
1.21462
1,21%
Post Holdings Inc. 6.25%
1.20868
1,21%
Celanese US Holdings Llc 6.8%
1.20343
1,20%
OI European Group B.V. 6.25%
1.18719
1,19%
Seagate HDD Cayman 5.75%
1.18531
1,19%
XPO Inc 7.125%
1.1678
1,17%
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%
1.07467
1,07%

Branchen

Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kreditdienstleistungen
0.00509
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.50333
1,50%
Unternehmensanleihen
93.60618
93,61%
Besicherte Anleihen
0.3281
0,33%
Wandelanleihen
0.24045
0,24%
Cash
3.47085
3,47%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
34.81661
34,82%
5 bis 7 Jahre
30.98378
30,98%
7 bis 10 Jahre
9.27151
9,27%
1 bis 3 Jahre
5.45017
5,45%
20 bis 30 Jahre
3.46448
3,46%
Über 30 Jahre
2.6021
2,60%
10 bis 15 Jahre
1.35556
1,36%
15 bis 20 Jahre
0.83974
0,84%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,96%
Aktuelle Rendite
6,19%
Durchschnittlicher Kupon
6,10%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -33,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond beträgt seit dem 27.10.2021 -3,38% (entspricht -0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,86%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,33%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,82%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,72%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,10%+6,10%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,75%+3,43%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.10.2021 - 13.5.2025
-3,38%-0,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,68€6,48%
20244,74€5,95%
20234,25€5,47%
20222,84€3,19%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond
Volatilität
?
2,43%
1 Jahr
3,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,24%
1 Jahr
-21,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,92
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond um maximal
-9,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond?

Welche Kosten fallen beim New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond an?

Schüttet der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond?

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