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Blackrock ICS Euro Gov Lqdty
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,13 Mrd. €
Positionen
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46
Auflage
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16.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Blackrock ICS Euro Gov Lqdty wurde am 16. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
5,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,36 Mrd. €
Auflagedatum
16. Februar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Niman, Dan Foran, Matt Clay, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
FI
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Blackrock ICS Euro Gov Lqdty enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Blackrock ICS Euro Gov Lqdty diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty machen 55,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS
TRI-PARTY NATIXIS S.A.
TRI-PARTY BNP PARIBAS
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC
TRI-PARTY SANTANDER UK PLC
TRI-PARTY MUFG SECURITIES EMEA PLC
TRI-PARTY CANADIAN IMPERIAL BANK O
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Blackrock ICS Euro Gov Lqdty wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Blackrock ICS Euro Gov Lqdty in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty beträgt seit dem 16.2.2023 5,18% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,23% | +2,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,18% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 2,21% |
| 2024 | 0,03€ | 2,50% |
| 2023 | 0,02€ | 1,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Blackrock ICS Euro Gov Lqdty
Volatilität
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0,53%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 03.07.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Blackrock ICS Euro Gov Lqdty?
Welche Kosten fallen beim Blackrock ICS Euro Gov Lqdty an?
Schüttet der Blackrock ICS Euro Gov Lqdty Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty?
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