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PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund

ISIN
IE000P3CEP17

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,83 Mio. €
Positionen
?
195
Auflage
?
04.06.2024

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund wurde am 4. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR

Gesamtkosten (TER)

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,38 €

Auflagedatum

4. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

81.29961
81,30%

Deutschland

5.90577
5,91%

Kanada

5.51231
5,51%

Vereinigtes Königreich

3.75478
3,75%

Frankreich

2.50227
2,50%

Schweden

2.41537
2,42%

Spanien

2.19323
2,19%

Italien

2.08989
2,09%

Niederlande

1.5912
1,59%

Dänemark

1.16921
1,17%

Belgien

1.06293
1,06%

Portugal

1.05177
1,05%

Finnland

0.71356
0,71%

Tschechien

0.52911
0,53%

Japan

0.47046
0,47%

Österreich

0.23826
0,24%

Regionen

Amerika
86.81192
86,81%
Europa
25.21735
25,22%
Asien
0.47046
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
81.29961
81,30%
EUR
Euro
17.34888
17,35%
CAD
Kanadischer Dollar
5.51231
5,51%
GBP
Pfund Sterling
3.75478
3,75%
SEK
Schwedische Krone
2.41537
2,42%
DKK
Dänische Krone
1.16921
1,17%
CZK
Tschechische Krone
0.52911
0,53%
JPY
Japanischer Yen
0.47046
0,47%

Diversifikation

Wie breit der PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.411450000000002
31,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund machen 31,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
10.27501
10,28%
2 Year Treasury Note Future June 25
5.86899
5,87%
United States Treasury Bills 0%
3.74002
3,74%
Euro Bobl Future June 25
2.55496
2,55%
10 Year Treasury Note Future June 25
2.11232
2,11%
United States Treasury Bills 0%
1.86054
1,86%
Verisure Holding AB (publ) 5.5%
1.37929
1,38%
Iqvia Inc 2.25%
1.26274
1,26%
United Rentals (North America), Inc. 6.125%
1.18837
1,19%
TDC Net AS 6.5%
1.16921
1,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.93537
5,94%
Unternehmensanleihen
81.16544
81,17%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
18.48265
18,48%

Ratings
?

AAA
30.5312
30,53%
AA
-
A
-
BBB
6.4794
6,48%
BB
41.74
41,74%
B
20.7778
20,78%
Unter B
0.4715
0,47%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
38.48569
38,49%
3 bis 5 Jahre
30.67759
30,68%
5 bis 7 Jahre
29.58208
29,58%
7 bis 10 Jahre
6.93789
6,94%
Über 30 Jahre
2.52849
2,53%
20 bis 30 Jahre
1.62219
1,62%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,38%
Aktuelle Rendite
5,84%
Durchschnittlicher Kupon
5,81%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 74,00€ an Gewinn erzielt, also +7,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund beträgt seit dem 17.6.2024 7,60% (entspricht 7,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,66%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,97%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,94%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,97%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2024 - 13.5.2025
+7,60%+7,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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