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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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526,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 526,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
526,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,08 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Reto Hintermann, Sassan Zaker, Tan Co Ong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CN
China
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
HK
Hongkong
IE
Irland
SG
Singapur
FI
Finnland
BE
Belgien
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation machen 89,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 ETF
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
iShares Physical Gold ETC
SPDR Blmbrg US TIPS ETF
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,60€ an Gewinn erzielt, also +16,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 5.4.2023 16,86% (entspricht 8,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,91% | +6,91% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,86% | +8,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
Volatilität
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7,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,71%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,71%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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