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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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151,58 Mio. €
Positionen
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72
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
151,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
BR
Brasilien
CA
Kanada
MX
Mexiko
IN
Indien
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
CN
China
IL
Israel
CO
Kolumbien
IE
Irland
PE
Peru
KR
Südkorea
AR
Argentinien
MO
Macao
SE
Schweden
HK
Hongkong
FI
Finnland
ID
Indonesien
AT
Österreich
SG
Singapur
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
PL
Polen
TH
Thailand
DK
Dänemark
PT
Portugal
GR
Griechenland
BE
Belgien
QA
Katar
TW
Taiwan
KW
Kuwait
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
GT
Guatemala
PH
Philippinen
MA
Marokko
ZM
Sambia
PA
Panama
MY
Malaysia
GE
Georgien
UA
Ukraine
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
PY
Paraguay
RS
Serbien
OM
Oman
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
BB
Barbados
CI
Elfenbeinküste
CR
Costa Rica
DO
Dominikanische Republik
JM
Jamaika
GH
Ghana
CY
Zypern
EE
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
BBD
Barbados-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
DOP
Dominikanischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
26
5
41
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 12,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 315,60$ an Gewinn erzielt, also +31,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) beträgt seit dem 5.4.2023 40,66% (entspricht 11,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,58% | +15,57% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +40,66% | +11,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,34$ | 3,03% |
| 2024 | 5,22$ | 3,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
Volatilität
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5,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 01.03.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 48 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Thesaurierend | 48 Mrd. € | 18.11.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?
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