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PIMCO GIS Global Bond Fund
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
14,89 Mrd. €
Positionen
1.895
Auflage
23.02.2023
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS Global Bond Fund wurde am 23. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
14,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
8,53 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Asay, Scott A. Mather, Andrew Thomas Balls, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
China
Kanada
Australien
Frankreich
Spanien
Irland
Südkorea
Saudi-Arabien
Schweiz
Malaysia
Niederlande
Italien
Rumänien
Israel
Deutschland
Singapur
Peru
Thailand
Südafrika
Dänemark
Polen
Mexiko
Ungarn
Neuseeland
Norwegen
Serbien
Katar
Schweden
Kaimaninseln
Ägypten
Belgien
Vereinigte Arabische Emirate
Panama
Chile
Belize
Tschechien
Nigeria
Indonesien
Luxemburg
Finnland
Macao
Dominikanische Republik
Kolumbien
Slowakei
Türkei
Indien
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
BZD
Belize-Dollar
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.895
2
1.499
394
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS Global Bond Fund machen 64,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
2 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Bonds 4.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
PIMCO USD Short Mat ETF
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,07%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,70€ an Gewinn erzielt, also +8,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS Global Bond Fund beträgt seit dem 23.2.2023 8,17% (entspricht 4,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,50% | - |
| 1 Monat | +0,80% | - |
| 3 Monate | -0,38% | - |
| 6 Monate | +1,08% | - |
| 1 Jahr | +3,15% | +3,15% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,17% | +4,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | 4,70% |
| 2024 | 0,43$ | 4,22% |
| 2023 | 0,22$ | 2,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS Global Bond Fund
Volatilität
2,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-2,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS Global Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS Global Bond Fund?
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