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Liontrust GF Global Innovation Fund
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,35 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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27.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Global Innovation Fund wurde am 27. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,2 €
Auflagedatum
27. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Storm Uru, Clare Pleydell-Bouverie, James O’Connor
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
BR
Brasilien
CA
Kanada
FR
Frankreich
DK
Dänemark
IT
Italien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Innovation Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Global Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Global Innovation Fund machen 31,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oracle Corp
NVIDIA Corp
Broadcom Inc
Eli Lilly and Co
Netflix Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc
Amphenol Corp Class A
Tesla Inc
Cadence Design Systems Inc
Brookfield Renewable Partners LP
Branchen
Der Liontrust GF Global Innovation Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF Global Innovation Fund beträgt seit dem 27.11.2024 -2,61% (entspricht -2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +11,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +22,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,24% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,61% | -2,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Global Innovation Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Innovation Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Innovation Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Global Innovation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Innovation Fund?
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