FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund?

Den FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund kannst du unter der ISIN IE000PPU0E41 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund an?

Der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,55%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,55% abgezogen.

Q: Schüttet der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund Dividenden aus?

Der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund?

Der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund hat ein Fondsvolumen von 279,01 Mio. €.

ISIN

IE000PPU0E41

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

279,01 Mio. €

Positionen

635

Auflage

15.11.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund wurde am 15. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 279,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

279,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,97 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Gordon S. Brown, Annabel Rudebeck, S. Kenneth Leech, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.20618

67,21%

Kaimaninseln

3.42917

3,43%

Vereinigtes Königreich

2.98772

2,99%

Kanada

2.21765

2,22%

Frankreich

1.85068

1,85%

Jersey

1.63523

1,64%

Mexiko

1.30273

1,30%

Brasilien

0.9627

0,96%

Niederlande

0.96227

0,96%

Deutschland

0.91751

0,92%

Sambia

0.90395

0,90%

Schweiz

0.77101

0,77%

Argentinien

0.67398

0,67%

Israel

0.6145

0,61%

Macao

0.49035

0,49%

Italien

0.48984

0,49%

Irland

0.38037

0,38%

Bermuda

0.33245

0,33%

Türkei

0.29325

0,29%

Elfenbeinküste

0.28444

0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.28038

0,28%

Dominikanische Republik

0.26842

0,27%

Chile

0.25539

0,26%

Jordanien

0.24866

0,25%

Marokko

0.24135

0,24%

Kolumbien

0.2352

0,24%

Kenia

0.23488

0,23%

El Salvador

0.21574

0,22%

Singapur

0.20809

0,21%

Bahamas

0.19935

0,20%

Angola

0.19194

0,19%

Nigeria

0.17403

0,17%

Kuwait

0.17363

0,17%

Rumänien

0.14356

0,14%

Ukraine

0.10012

0,10%

Malta

0.08246

0,08%

Südafrika

0.08203

0,08%

Puerto Rico

0.07902

0,08%

Ägypten

0.07612

0,08%

Kasachstan

0.07153

0,07%

Schweden

0.06402

0,06%

Usbekistan

0.06282

0,06%

Mosambik

0.06143

0,06%

Jamaika

0.06102

0,06%

Malaysia

0.04769

0,05%

Senegal

0.04684

0,05%

Sri Lanka

0.04588

0,05%

Peru

0.04291

0,04%

Ghana

0.03683

0,04%

Regionen

Amerika

77.43900000000001

77,44%

Europa

10.38479

10,38%

Asien

2.57969

2,58%

Afrika

2.3338400000000004

2,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund enthalten:

USD

US Dollar

99.99025

99,99%

JPY

Japanischer Yen

0.07676

0,08%

GBP

Pfund Sterling

0.04623

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

7.71417

7,71%

Anzahl Positionen635

Aktienpositionen5

Anleihenpositionen561

Cash und sonstige Positionen69

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund machen 7,71% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Accelerate360 Holdings LLC 11%

2.31387

2,31%

Inter-American Development Bank 7.35%

0.7075

0,71%

Federal National Mortgage Association 2%

0.68405

0,68%

Venture Global Plaquemines Lng LLC 6.75%

0.68156

0,68%

CSC Holdings, LLC 11.75%

0.60726

0,61%

Pm General Purchaser Llc 9.5%

0.59374

0,59%

Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates 5.23203%

0.58145

0,58%

Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%

0.51579

0,52%

United Rentals (North America), Inc. 6%

0.51464

0,51%

Tutor Perini Corporation 11.875%

0.51431

0,51%

Branchen

Der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Private Dienstleistungen

0.04217

0,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

3.75738

3,76%

Unternehmensanleihen

51.85098

51,85%

Besicherte Anleihen

11.94525

11,95%

Wandelanleihen

0.31437

0,31%

Cash

8.07189

8,07%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

5.07015

5,07%

3.78712

3,79%

2.92287

2,92%

BBB

26.00885

26,01%

27.50219

27,50%

14.98411

14,98%

Unter B

7.00776

7,01%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre

20.07614

20,08%

3 bis 5 Jahre

19.71143

19,71%

10 bis 15 Jahre

11.82833

11,83%

1 bis 3 Jahre

9.72955

9,73%

7 bis 10 Jahre

9.63712

9,64%

20 bis 30 Jahre

7.73198

7,73%

15 bis 20 Jahre

6.86941

6,87%

Über 30 Jahre

4.67964

4,68%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis

98,24%

Durchschnittlicher Kupon

6,94%

Aktuelle Rendite

6,80%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds	0,71%	Thesaurierend	20 Mrd. €	31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds	0,93%	Thesaurierend	20 Mrd. €	14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds	1,20%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	0,60%	Ausschüttend	20 Mrd. €	28.09.22
DNCA Invest Alpha Bonds	1,32%	Ausschüttend	20 Mrd. €	21.03.19
DNCA Invest Alpha Bonds	1,29%	Thesaurierend	20 Mrd. €	14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds	1,94%	Ausschüttend	20 Mrd. €	18.06.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,40%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,20%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,00%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund an?

Schüttet der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund

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Dokumente

Rechtliche Struktur

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

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Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund an?

Schüttet der FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund Dividenden aus?

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Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Wertentwicklung
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NAV
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