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Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,95 Mrd. €
Positionen
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203
Auflage
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15.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund wurde am 15. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,95 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,95 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
20,24 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Hodges
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
IT
Italien
BG
Bulgarien
GR
Griechenland
CN
China
MX
Mexiko
EG
Ägypten
AT
Österreich
JP
Japan
AL
Albanien
NL
Niederlande
TR
Türkei
ME
Montenegro
TW
Taiwan
HU
Ungarn
KR
Südkorea
PT
Portugal
BH
Bahrain
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
DK
Dänemark
SG
Singapur
PE
Peru
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
203
0
123
80
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund machen 24,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.875%
Mexico (United Mexican States) 8%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 5%
South Africa (Republic of) 8.75%
Bulgaria (Republic Of) 4.25%
South Africa (Republic of) 10.875%
Romania (Republic Of) 5.625%
South Africa (Republic of) 8.75%
Barclays PLC 11.0579%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,38%Durchschnittlicher Kupon
6,78%Aktuelle Rendite
6,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 15.7.2021 -4,76% (entspricht -1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,67% | +4,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,32% | +2,36% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,76% | -1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund
Volatilität
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3,04%
1 Jahr
4,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,05%
1 Jahr
-21,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,80
1 Jahr
0,47
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund?
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