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New Capital Global Value Credit Fund
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TER
1,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
614,14 Mio. €
Positionen
147
Auflage
16.10.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Value Credit Fund wurde am 16. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 614,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-10y Global Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML 1-10y Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
614,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,96 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate
Japan
Schweiz
Hongkong
Frankreich
Südkorea
Schweden
Italien
Mexiko
Dänemark
Niederlande
Neuseeland
Chile
China
Polen
Spanien
Tschechien
Peru
Indien
Saudi-Arabien
Norwegen
Luxemburg
Katar
Panama
Kanada
Kolumbien
Südafrika
Irland
Türkei
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Value Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der New Capital Global Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Value Credit Fund machen 18,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Meta Platforms Inc 3.85%
Allianz SE 3.5%
NBN Co Ltd. 6%
Bank of America Corp. 2.087%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%
National Australia Bank Ltd. 2.99%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%
NTT Finance Corp 1.162%
Branchen
Der New Capital Global Value Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,97%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Aktuelle Rendite
4,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,47%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Global Value Credit Fund beträgt seit dem 16.10.2024 -0,27% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,46% | - |
| 1 Monat | +2,64% | - |
| 3 Monate | +0,59% | - |
| 6 Monate | +1,07% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,27% | -0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Global Value Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,16$ | 2,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Value Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Global Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Value Credit Fund?
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