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MontLake Crabel Gemini UCITS Fund

ISIN
IE000PW96V61

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,82 Mio. €
Positionen
?
4.442
Auflage
?
05.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MontLake Crabel Gemini UCITS Fund wurde am 5. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

165,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,49 €

Auflagedatum

5. Oktober 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

77.13896
77,14%

Frankreich

21.02649
21,03%

Deutschland

1.14625
1,15%

Südkorea

1.09365
1,09%

Vereinigtes Königreich

0.79084
0,79%

Italien

0.6839
0,68%

Schweiz

0.10930000000000001
0,11%

China

0.08336
0,08%

Singapur

0.02465
0,02%

Brasilien

0.01299
0,01%

Regionen

Amerika
77.15195
77,15%
Europa
23.765269999999997
23,77%
Asien
1.20444
1,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MontLake Crabel Gemini UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.13896
77,14%
EUR
Euro
22.865129999999997
22,87%
KRW
Südkoreanischer Won
1.09365
1,09%
GBP
Pfund Sterling
0.79084
0,79%
CHF
Schweizer Franken
0.10930000000000001
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.08336
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.02465
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01299
0,01%

Diversifikation

Wie breit der MontLake Crabel Gemini UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.29194000000003
87,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MontLake Crabel Gemini UCITS Fund machen 87,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FUT. US 10YR NO CBT JUN21
16.65383
16,65%
S&P 500 Future June 21
16.57258
16,57%
Societe Generale S.A. 0%
8.60206
8,60%
SG Issuer S.A. 0%
8.60206
8,60%
United States Treasury Bills 0%
8.01702
8,02%
United States Treasury Bills 0%
6.25884
6,26%
United States Treasury Bills 0%
5.89781
5,90%
United States Treasury Bills 0%
5.67493
5,67%
United States Treasury Bills 0%
5.50644
5,51%
United States Treasury Bills 0%
5.50637
5,51%

Branchen

Der MontLake Crabel Gemini UCITS Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.1724
2,17%
Hardware
1.54339
1,54%
Zykl. Konsumgüter
1.33594
1,34%
Halbleiter
1.31621
1,32%
Interaktive Medien
1.31402
1,31%
Pharmaunternehmen
0.98271
0,98%
Banken
0.8226
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74651
0,75%
Versicherungen
0.68187
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.62596
0,63%
Medien
0.6185
0,62%
Regulierte Versorger
0.5688
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.54737
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.50098
0,50%
Öl & Gas
0.49027
0,49%
Industrieprodukte
0.45818
0,46%
Chemikalien
0.44261
0,44%
Transport
0.40429
0,40%
REITs
0.39507
0,40%
Telekommunikation
0.36969
0,37%
Kapitalmärkte
0.36275
0,36%
Krankenversicherungen
0.35223
0,35%
Basiskonsumgüter
0.32208
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31409
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27504
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26515
0,27%
Restaurants
0.22042
0,22%
Reisen & Freizeit
0.20728
0,21%
Unternehmensdienste
0.20037
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.16079
0,16%
Schwere Maschinen
0.15222
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14017
0,14%
Konglomerate
0.13342
0,13%
Biotechnologie
0.11766
0,12%
Tabakprodukte
0.115
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10899
0,11%
Bauwesen
0.06642
0,07%
Immobilien
0.05087
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04972
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04745
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04315
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03752
0,04%
Baustoffe
0.03594
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03507
0,04%
Landwirtschaft
0.03432
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03393
0,03%
Industrievertrieb
0.02804
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02286
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02195
0,02%
Stahl
0.01179
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00376
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MontLake Crabel Gemini UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MontLake Crabel Gemini UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -32,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MontLake Crabel Gemini UCITS Fund beträgt seit dem 5.10.2022 -3,21% (entspricht -1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,63%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,31%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,47%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-5,43%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
-3,70%-3,70%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
5.10.2022 - 13.5.2025
-3,21%-1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des MontLake Crabel Gemini UCITS Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,39£0,38%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MontLake Crabel Gemini UCITS Fund
Volatilität
?
5,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MontLake Crabel Gemini UCITS Fund um maximal
-8,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MontLake Crabel Gemini UCITS Fund?

Welche Kosten fallen beim MontLake Crabel Gemini UCITS Fund an?

Schüttet der MontLake Crabel Gemini UCITS Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MontLake Crabel Gemini UCITS Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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