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Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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625,1 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund wurde am 18. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 625,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
625,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
180,12 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
FR
Frankreich
CA
Kanada
NO
Norwegen
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund machen 32,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lumentum Holdings Inc
Brunswick Corp
Aixtron SE
Wintrust Financial Corp
Bawag Group AG Ordinary Shares
ASR Nederland NV
Befesa SA Bearer Shares
Soitec SA Share From reverse split
West Fraser Timber Co.Ltd
Sally Beauty Holdings Inc
Branchen
Der Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,90€ an Gewinn erzielt, also +2,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund beträgt seit dem 17.4.2024 2,99% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +9,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -8,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,43% | -1,43% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,99% | +2,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund
Volatilität
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17,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund?
Welche Kosten fallen beim Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund an?
Schüttet der Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund?
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