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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
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TER
0,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,35 Mrd. €
Positionen
446
Auflage
03.09.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund wurde am 3. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,35 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,35 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
16,59 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jim W. Valone, Eric R. Lambi, Evan J. Ouellette, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Kolumbien
Brasilien
Bulgarien
Südafrika
Peru
Rumänien
Ungarn
Türkei
Costa Rica
Argentinien
Saudi-Arabien
Chile
Dominikanische Republik
Oman
Ägypten
Pakistan
Jordanien
Ukraine
Paraguay
Ecuador
Sri Lanka
Indien
Panama
China
Indonesien
Ghana
Mongolei
Polen
Uruguay
Elfenbeinküste
Bermuda
Gabun
Vereinigte Arabische Emirate
Philippinen
Angola
Marokko
Vereinigtes Königreich
Usbekistan
Benin
Macao
Österreich
Kroatien
Niederlande
Slowenien
El Salvador
Guatemala
Kongo (Dem. Rep.)
Nigeria
Aserbaidschan
Kuwait
Tschechien
Serbien
Thailand
Kasachstan
Katar
Venezuela
Russland
Kenia
Armenien
Ruanda
Bahrain
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
BGN
Bulgarischer Lew
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
CRC
Costa-Rica-Colón
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
PKR
Pakistanische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
MNT
Tugrik
EUR
Euro
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
UZS
Uzbekischer Soʻm
MOP
Macau-Pataca
HRK
Kroatische Kuna
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CDF
Kongo-Franc
NGN
Naira
AZN
Manat
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
VEF
Venezolanischer Bolívar
RUB
Russischer Rubel
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
RWF
Ruanda-Franc
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund machen 30,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Argentina (Republic Of) 4.125%
Bulgaria (Republic Of) 5%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Peru (Republic Of) 5.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,11%Aktuelle Rendite
6,62%Durchschnittlicher Kupon
6,06%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 3.9.2024 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,43% | - |
| 1 Monat | -0,59% | - |
| 3 Monate | -0,09% | - |
| 6 Monate | +0,60% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 3,65% |
| 2024 | 0,20$ | 2,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
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