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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,41 Mrd. €
Positionen
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623
Auflage
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03.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund wurde am 3. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,41 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,41 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
23,67 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jim Valone, Eric R. Lambi, Evan J. Ouellette, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
RO
Rumänien
AR
Argentinien
RS
Serbien
BR
Brasilien
OM
Oman
TR
Türkei
BG
Bulgarien
CR
Costa Rica
ZA
Südafrika
PE
Peru
CO
Kolumbien
MN
Mongolei
PY
Paraguay
SV
El Salvador
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
MA
Marokko
CL
Chile
LK
Sri Lanka
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AM
Armenien
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
BM
Bermuda
BJ
Benin
CN
China
UA
Ukraine
ID
Indonesien
AO
Angola
GA
Gabun
EG
Ägypten
GT
Guatemala
SI
Slowenien
KE
Kenia
TH
Thailand
CZ
Tschechien
SN
Senegal
HU
Ungarn
PA
Panama
PH
Philippinen
NG
Nigeria
HR
Kroatien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
AZ
Aserbaidschan
NL
Niederlande
MO
Macao
PL
Polen
IL
Israel
AT
Österreich
VE
Venezuela
JO
Jordanien
PK
Pakistan
JM
Jamaika
MY
Malaysia
QA
Katar
CI
Elfenbeinküste
BH
Bahrain
RU
Russland
UZ
Usbekistan
MZ
Mosambik
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
OMR
Omanischer Rial
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
CRC
Costa-Rica-Colón
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
MNT
Tugrik
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
AMD
Dram
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KES
Kenia-Schilling
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
CDF
Kongo-Franc
AZN
Manat
MOP
Macau-Pataca
PLN
Złoty
ILS
Shekel
VEF
Venezolanischer Bolívar
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
RUB
Russischer Rubel
UZS
Uzbekischer Soʻm
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
623
0
418
205
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,71%Aktuelle Rendite
6,45%Durchschnittlicher Kupon
6,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,10$ an Gewinn erzielt, also +2,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,57%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 3.9.2024 11,01% (entspricht 5,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,56% | +10,56% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,01% | +5,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,62$ | 6,24% |
| 2024 | 0,20$ | 2,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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3,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,74
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 26.04.19 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Emerging Markets Debt Fund?
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