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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
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TER
0,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,43 Mrd. €
Positionen
268
Auflage
17.06.2022
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 17. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,43 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,31 Mio. €
Auflagedatum
17. Juni 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Florian Steiger, Etienne Schwartz, Urs Ramseier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Bermuda
Vereinigte Staaten
Singapur
Irland
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Australien
Spanien
Frankreich
Deutschland
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 26,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Alamo Re Ltd 12.68618%
Alamo Re Ltd 10.29936%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.32011%
International Bank for Reconstruction & Development 9.21316%
Mona Lisa Re Ltd. 11.28432%
Bridge STR RE Ltd. 8.30195%
Alamo Re Ltd 12.04936%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,36%Aktuelle Rendite
11,15%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 328,20€ an Gewinn erzielt, also +32,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund beträgt seit dem 17.6.2022 32,82% (entspricht 9,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,17% | - |
| 3 Monate | +0,80% | - |
| 6 Monate | +3,20% | - |
| 1 Jahr | +11,67% | +11,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +32,82% | +9,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 12,15$ | 11,71% |
| 2024 | 10,15$ | 10,00% |
| 2023 | 3,45$ | 3,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
Volatilität
2,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-0,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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