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Liontrust GF Global Dividend Fund
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,79 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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27.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Global Dividend Fund wurde am 27. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
10.10.2025Investieren in Künstliche Intelligenz?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,85 €
Auflagedatum
27. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Storm Uru, Clare Pleydell-Bouverie, James O’Connor
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
TW
Taiwan
FR
Frankreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
SE
Schweden
AU
Australien
NZ
Neuseeland
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Dividend Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Global Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
37
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Global Dividend Fund machen 36,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Amphenol Corp Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Eli Lilly and Co
Broadcom Inc
Oracle Corp
Apple Inc
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New)
Constellation Energy Corp
GE Vernova Inc
Branchen
Der Liontrust GF Global Dividend Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,57%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF Global Dividend Fund beträgt seit dem 27.11.2024 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +9,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,40% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Global Dividend Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 13.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Dividend Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Global Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Dividend Fund?
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