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Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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447,38 Mio. €
Positionen
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546
Auflage
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06.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund wurde am 6. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 447,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
447,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,93 €
Auflagedatum
6. September 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ronald V. Speaker, Darrell W. Watters, Gibson Smith, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
CA
Kanada
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
AU
Australien
IT
Italien
JE
Jersey
NL
Niederlande
DK
Dänemark
CH
Schweiz
AT
Österreich
FI
Finnland
SE
Schweden
ES
Spanien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
546
1
514
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund machen 13,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc
United States Treasury Bonds 4.75%
US Treasury Note 3.625%
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%
Citigroup Inc. 5.592%
Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809%
Federal National Mortgage Association 2.5%
Branchen
Der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,61%Aktuelle Rendite
4,83%Durchschnittlicher Kupon
4,74%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,00$ an Gewinn erzielt, also +9,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund beträgt seit dem 6.9.2023 9,40% (entspricht 4,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,89% | +4,89% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,40% | +4,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund an?
Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund?
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