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Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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443,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund wurde am 6. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 443,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
443,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,87 €
Auflagedatum
6. September 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ronald V. Speaker, Darrell W. Watters, Gibson Smith, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
LU
Luxemburg
AU
Australien
JE
Jersey
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
547
1
514
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund machen 15,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson
United States Treasury Bonds 4.625%
Federal Home Loan Banks 0%
United States Treasury Notes 3.875%
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%
Federal National Mortgage Association 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,26%Durchschnittlicher Kupon
4,94%Aktuelle Rendite
4,77%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,00$ an Gewinn erzielt, also +9,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund beträgt seit dem 6.9.2023 9,40% (entspricht 4,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,89% | +4,89% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,40% | +4,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-5,08%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund an?
Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund?
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