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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund
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TER
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1,69%
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Fondsvolumen
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2,14 Mrd. €
Positionen
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28.08.2024
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR EURMSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Agg Bond TR EURMSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,14 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,63 Mio. €
Auflagedatum
28. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Brad Kinkelaar, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IT
Italien
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
IL
Israel
ZA
Südafrika
PT
Portugal
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
DE
Deutschland
TW
Taiwan
PE
Peru
KR
Südkorea
BR
Brasilien
BZ
Belize
NO
Norwegen
IN
Indien
CZ
Tschechien
TR
Türkei
HK
Hongkong
PL
Polen
SE
Schweden
AR
Argentinien
ID
Indonesien
NG
Nigeria
AZ
Aserbaidschan
EG
Ägypten
RU
Russland
SG
Singapur
BG
Bulgarien
FI
Finnland
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
CO
Kolumbien
AT
Österreich
DK
Dänemark
MY
Malaysia
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.474
225
949
300
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund machen 61,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 3%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25
Government National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 3%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -7,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund beträgt seit dem 28.8.2024 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,13% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,70% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39$ | 3,57% |
| 2024 | 0,18$ | 1,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund?
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