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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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99,03 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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22.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,28 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Roberto Matta, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
FR
Frankreich
KR
Südkorea
AU
Australien
CN
China
JP
Japan
SE
Schweden
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
IL
Israel
CA
Kanada
OM
Oman
CL
Chile
ZA
Südafrika
KW
Kuwait
PE
Peru
RO
Rumänien
IN
Indien
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
0
73
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,58%Aktuelle Rendite
3,78%Durchschnittlicher Kupon
3,60%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,50$ an Gewinn erzielt, also +12,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 beträgt seit dem 22.5.2023 12,55% (entspricht 3,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,98% | +3,98% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,55% | +3,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
Volatilität
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0,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
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