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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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230,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund wurde am 10. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
230,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,54 Mio. €
Auflagedatum
10. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
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Durchschnittlicher Kupon
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-Aktuelle Rendite
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 40,10$ an Gewinn erzielt, also +4,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund beträgt seit dem 10.5.2024 11,58% (entspricht 11,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,10% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,58% | +11,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 7,54$ | 7,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.10.2024.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund?
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