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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund
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TER
1,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,56 Mio. €
Positionen
108
Auflage
22.05.2023
Kurs
NAV
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$
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
236,47 €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriele Foà
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Deutschland
Schweden
Israel
Niederlande
Polen
Irland
Belgien
Schweiz
Kanada
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund machen 27,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
United States Treasury Bonds 0.125%
Verisure Holding AB (publ) 5.5%
Mobico Group PLC 4.875%
McGraw-Hill Education Inc. 7.375%
Iliad Holding S.A.S. 6.875%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%
Banco BPM S.p.A. 4.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%
Fedrigoni S.p.A. 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,09%Aktuelle Rendite
5,41%Durchschnittlicher Kupon
5,24%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 176,60€ an Gewinn erzielt, also +17,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund beträgt seit dem 22.5.2023 17,66% (entspricht 8,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,75% | - |
| 1 Monat | +0,69% | - |
| 3 Monate | +1,31% | - |
| 6 Monate | +2,14% | - |
| 1 Jahr | +8,36% | +8,36% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +17,66% | +8,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund
Volatilität
2,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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