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MGI Funds plc - Acadian European Equity

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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
203,17 Mio. €
Positionen
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184
Auflage
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01.06.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MGI Funds plc - Acadian European Equity wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

203,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,49 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brendan O. Bradley

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

18.57527
18,58%

Vereinigtes Königreich

17.36624
17,37%

Schweiz

14.86384
14,86%

Frankreich

13.00418
13,00%

Niederlande

10.66034
10,66%

Spanien

6.12072
6,12%

Dänemark

4.5659
4,57%

Vereinigte Staaten

3.63804
3,64%

Schweden

2.95648
2,96%

Norwegen

1.63168
1,63%

Italien

1.36613
1,37%

Österreich

1.21896
1,22%

Singapur

0.98639
0,99%

Finnland

0.56779
0,57%

Russland

0.46122
0,46%

Belgien

0.20197
0,20%

Regionen

Europa
93.56072
93,56%
Amerika
3.63804
3,64%
Asien
0.98639
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Funds plc - Acadian European Equity enthalten:
EUR
Euro
51.71536
51,72%
GBP
Pfund Sterling
17.36624
17,37%
CHF
Schweizer Franken
14.86384
14,86%
DKK
Dänische Krone
4.5659
4,57%
USD
US Dollar
3.63804
3,64%
SEK
Schwedische Krone
2.95648
2,96%
NOK
Norwegische Krone
1.63168
1,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.98639
0,99%
RUB
Russischer Rubel
0.46122
0,46%

Diversifikation

Wie breit der MGI Funds plc - Acadian European Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.72392
28,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MGI Funds plc - Acadian European Equity machen 28,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
4.06418
4,06%
Novartis AG Registered Shares
3.5665
3,57%
SAP SE Icon
SAP SE
3.0808
3,08%
BNP Paribas Act. Cat.A Icon
BNP Paribas Act. Cat.A
2.86798
2,87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Icon
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2.67694
2,68%
Deutsche Boerse AG Icon
Deutsche Boerse AG
2.65948
2,66%
Wolters Kluwer NV Icon
Wolters Kluwer NV
2.57741
2,58%
Koninklijke Ahold Delhaize NV Icon
Koninklijke Ahold Delhaize NV
2.57337
2,57%
GSK PLC ADR
2.48834
2,49%
Spotify Technology SA
2.16892
2,17%

Branchen

Der MGI Funds plc - Acadian European Equity investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.47438
15,47%
Pharmaunternehmen
12.32495
12,32%
Software
8.66517
8,67%
Industrieprodukte
5.89357
5,89%
Unternehmensdienste
5.55192
5,55%
Kapitalmärkte
5.06244
5,06%
Hardware
3.96603
3,97%
Interaktive Medien
3.69953
3,70%
Telekommunikation
3.53355
3,53%
Halbleiter
2.92793
2,93%
Basiskonsumgüter
2.57337
2,57%
Medien
2.5525
2,55%
Kleidung & Accessoires
2.50632
2,51%
Öl & Gas
2.4116
2,41%
Transport
2.18151
2,18%
Versicherungen
2.02358
2,02%
Verpackte Konsumgüter
1.97393
1,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.94136
1,94%
Regulierte Versorger
1.82028
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.70939
1,71%
Bauwesen
1.56682
1,57%
Unabhängige Energieversorger
1.468
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.29714
1,30%
Reisen & Freizeit
1.16482
1,16%
Gesundheitsdienstleister
0.47334
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46122
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.42269
0,42%
Vermögensverwaltung
0.39899
0,40%
Konglomerate
0.35829
0,36%
Biotechnologie
0.35544
0,36%
Chemikalien
0.29837
0,30%
Schwere Maschinen
0.29508
0,30%
Private Dienstleistungen
0.28412
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.26585
0,27%
Stahl
0.15186
0,15%
Metalle & Bergbau
0.03849
0,04%
Restaurants
0.03598
0,04%
Baustoffe
0.02393
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01805
0,02%
Immobilien
0.01333
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Funds plc - Acadian European Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 16,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Funds plc - Acadian European Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 332,10€ an Gewinn erzielt, also +33,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des MGI Funds plc - Acadian European Equity beträgt seit dem 1.6.2023 33,21% (entspricht 15,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,88%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,94%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,35%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+9,47%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+11,78%+11,78%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.6.2023 - 13.5.2025
+33,21%+15,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Funds plc - Acadian European Equity
Volatilität
?
12,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MGI Funds plc - Acadian European Equity um maximal
-16,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Funds plc - Acadian European Equity?

Welche Kosten fallen beim MGI Funds plc - Acadian European Equity an?

Schüttet der MGI Funds plc - Acadian European Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Funds plc - Acadian European Equity?

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