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Dimensional World Allocation 60/40 Fund

ISIN
IE000QYH4NC3

WKN
A3EA2B

Mehr Infos
TER
?
0,33%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,31 Mrd. €
Positionen
?
12.394
Auflage
?
31.10.2022

Kurs

¥
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dimensional World Allocation 60/40 Fund wurde am 31. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPFTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBPFTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,31 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

105,89 Mio. €

Auflagedatum

31. Oktober 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nathan Lacaze

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.896440000000005
41,90%

Japan

4.1990099999999995
4,20%

Australien

3.97557
3,98%

Kanada

3.7166699999999997
3,72%

Deutschland

3.11116
3,11%

Vereinigtes Königreich

2.99127
2,99%

Frankreich

2.4373
2,44%

China

2.13147
2,13%

Niederlande

2.08757
2,09%

Schweiz

1.6488
1,65%

Schweden

1.4516
1,45%

Indien

1.35516
1,36%

Taiwan

1.18138
1,18%

Südkorea

0.67019
0,67%

Dänemark

0.66544
0,67%

Finnland

0.6462600000000001
0,65%

Italien

0.61046
0,61%

Spanien

0.6030599999999999
0,60%

Singapur

0.57742
0,58%

Norwegen

0.5168900000000001
0,52%

Belgien

0.3451
0,35%

Brasilien

0.30424
0,30%

Saudi-Arabien

0.29033
0,29%

Hongkong

0.29026
0,29%

Südafrika

0.23048
0,23%

Irland

0.16912
0,17%

Mexiko

0.15964
0,16%

Luxemburg

0.13979999999999998
0,14%

Israel

0.12623
0,13%

Österreich

0.12181
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11789
0,12%

Malaysia

0.11348
0,11%

Indonesien

0.10738
0,11%

Neuseeland

0.1019
0,10%

Thailand

0.10084
0,10%

Polen

0.09614
0,10%

Türkei

0.08481
0,08%

Katar

0.05406
0,05%

Portugal

0.04859
0,05%

Philippinen

0.04404
0,04%

Kuwait

0.04188
0,04%

Chile

0.0385
0,04%

Griechenland

0.03493
0,03%

Puerto Rico

0.03143
0,03%

Ungarn

0.01499
0,01%

Kolumbien

0.01172
0,01%

Regionen

Amerika
46.15876000000001
46,16%
Europa
17.76222999999999
17,76%
Asien
11.499200000000004
11,50%
Ozeanien
4.0815399999999995
4,08%
Afrika
0.23181
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional World Allocation 60/40 Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.931940000000004
41,93%
EUR
Euro
10.3567
10,36%
JPY
Japanischer Yen
4.1990099999999995
4,20%
AUD
Australischer Dollar
3.97557
3,98%
CAD
Kanadischer Dollar
3.7166699999999997
3,72%
GBP
Pfund Sterling
2.99127
2,99%
CNY
Renminbi Yuan
2.13147
2,13%
CHF
Schweizer Franken
1.6515900000000001
1,65%
SEK
Schwedische Krone
1.4516
1,45%
INR
Indische Rupie
1.35516
1,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.18138
1,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67019
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.66544
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.57742
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.5168900000000001
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.30424
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.29033
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29026
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23048
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15964
0,16%
ILS
Shekel
0.12623
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.11789
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11348
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10738
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1019
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10084
0,10%
PLN
Złoty
0.09614
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08481
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.05406
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04404
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04188
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0385
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.01499
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01172
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Dimensional World Allocation 60/40 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.49197
45,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dimensional World Allocation 60/40 Fund machen 45,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist
17.91207
17,91%
Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist
12.07937
12,08%
Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc
5.06088
5,06%
Dimensional Global Core Fx Inc GBP Dist
5.05119
5,05%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.25661
1,26%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.10475
1,10%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.09992
1,10%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.07703
1,08%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
0.52288
0,52%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
0.32727
0,33%

Branchen

Der Dimensional World Allocation 60/40 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.36532
4,37%
Software
4.1166
4,12%
Öl & Gas
3.40563
3,41%
Hardware
2.94257
2,94%
Zykl. Konsumgüter
2.94111
2,94%
Halbleiter
2.94069
2,94%
Versicherungen
2.91835
2,92%
Pharmaunternehmen
2.32002
2,32%
Industrieprodukte
2.08233
2,08%
Verpackte Konsumgüter
1.82516
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.59301
1,59%
Interaktive Medien
1.57164
1,57%
Transport
1.44829
1,45%
Bauwesen
1.33365
1,33%
Telekommunikation
1.28219
1,28%
Chemikalien
1.27782
1,28%
Regulierte Versorger
1.17715
1,18%
Basiskonsumgüter
1.1356
1,14%
REITs
1.09446
1,09%
Metalle & Bergbau
1.06787
1,07%
Kapitalmärkte
1.06669
1,07%
Medizinprodukte & Geräte
1.0543
1,05%
Kreditdienstleistungen
1.02344
1,02%
Unternehmensdienste
1.02041
1,02%
Vermögensverwaltung
0.82362
0,82%
Reisen & Freizeit
0.82259
0,82%
Medien
0.76391
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69203
0,69%
Immobilien
0.66804
0,67%
Konglomerate
0.58266
0,58%
Biotechnologie
0.5746
0,57%
Schwere Maschinen
0.56978
0,57%
Gesundheitsdienstleister
0.51304
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49609
0,50%
Krankenversicherungen
0.44123
0,44%
Restaurants
0.4274
0,43%
Kleidung & Accessoires
0.42555
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40213
0,40%
Behälter & Verpackungen
0.3981
0,40%
Stahl
0.39382
0,39%
Baustoffe
0.37157
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.36714
0,37%
Hausbau & Bauwesen
0.33506
0,34%
Industrievertrieb
0.31734
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.27775
0,28%
Abfallwirtschaft
0.21714
0,22%
Tabakprodukte
0.19541
0,20%
Haushaltsprodukte
0.18664
0,19%
Landwirtschaft
0.17568
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17494
0,17%
Forsterzeugnisse
0.14679
0,15%
Private Dienstleistungen
0.09294
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.09115
0,09%
Bildung
0.08216
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.08059
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dimensional World Allocation 60/40 Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 14,22%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dimensional World Allocation 60/40 Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 238,00€ an Gewinn erzielt, also +23,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Dimensional World Allocation 60/40 Fund beträgt seit dem 31.10.2022 23,80% (entspricht 7,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,55%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,08%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,18%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,38%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+1,58%+1,58%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.10.2022 - 14.5.2025
+23,80%+7,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dimensional World Allocation 60/40 Fund
Volatilität
?
10,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dimensional World Allocation 60/40 Fund um maximal
-12,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional World Allocation 60/40 Fund?

Welche Kosten fallen beim Dimensional World Allocation 60/40 Fund an?

Schüttet der Dimensional World Allocation 60/40 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional World Allocation 60/40 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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