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PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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209,89 Mio. €
Positionen
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427
Auflage
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01.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wurde am 1. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
209,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,72 €
Auflagedatum
1. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luke Spajic, Ronie Ganguly, Michael A. Gomez, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
AU
Australien
TH
Thailand
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
SG
Singapur
VN
Vietnam
BR
Brasilien
JP
Japan
MX
Mexiko
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
MN
Mongolei
KW
Kuwait
CL
Chile
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
SA
Saudi-Arabien
FR
Frankreich
PE
Peru
CD
Kongo (Dem. Rep.)
ZA
Südafrika
AO
Angola
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NO
Norwegen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
427
0
314
113
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund machen 26,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
10 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Perusahaan Listrik Negara PT 4%
Standard Chartered PLC 7.018%
FWD Group Holdings Ltd. 8.4%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%
Korea National Oil Corp. 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,55%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Aktuelle Rendite
5,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,00€ an Gewinn erzielt, also +9,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund beträgt seit dem 1.5.2023 9,20% (entspricht 4,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,30% | +5,30% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,20% | +4,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund
Volatilität
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3,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Asia Strategic Interest Bond Fund?
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