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BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds

ISIN
IE000R0YUJ00

WKN
A3C3DK

Alternative

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,81 Mio. €
Positionen
?
37
Auflage
?
18.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds wurde am 18. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,15 €

Auflagedatum

18. November 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert F. Croce, Ryan T. Arita, Dimitri Curtil, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.67355
65,67%

Australien

0.02024
0,02%

Japan

0.01687
0,02%

Kanada

0.01538
0,02%

Regionen

Amerika
65.68893
65,69%
Ozeanien
0.02024
0,02%
Asien
0.01687
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds enthalten:
USD
US Dollar
65.67355
65,67%
AUD
Australischer Dollar
0.02024
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.01687
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01538
0,02%

Diversifikation

Wie breit der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

101.48193
101,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds machen 101,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
19.09711
19,10%
United States Treasury Bills 0%
19.05436
19,05%
United States Treasury Bills 0%
9.84542
9,85%
United States Treasury Bills 0%
9.29016
9,29%
United States Treasury Bills 0%
8.52891
8,53%
United States Treasury Bills 0%
8.50782
8,51%
United States Treasury Bills 0%
8.48676
8,49%
United States Treasury Bills 0%
8.46544
8,47%
United States Treasury Bills 0%
8.3865
8,39%
Otc Equity Four Factor L/
1.81945
1,82%

Branchen

Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.20342
0,20%
Industrieprodukte
0.1488
0,15%
Zykl. Konsumgüter
0.06087
0,06%
Software
0.05724
0,06%
Hardware
0.04841
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04525
0,05%
Halbleiter
0.0447
0,04%
Telekommunikation
0.0433
0,04%
Versicherungen
0.04296
0,04%
Vermögensverwaltung
0.04233
0,04%
Pharmaunternehmen
0.0387
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03418
0,03%
Schwere Maschinen
0.0341
0,03%
Unternehmensdienste
0.0322
0,03%
Öl & Gas
0.02931
0,03%
Bauwesen
0.02392
0,02%
Regulierte Versorger
0.02237
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02112
0,02%
Chemikalien
0.02025
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01932
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01885
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01881
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01669
0,02%
Kapitalmärkte
0.01492
0,01%
REITs
0.01371
0,01%
Interaktive Medien
0.01226
0,01%
Biotechnologie
0.0106
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01032
0,01%
Transport
0.01013
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00849
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00652
0,01%
Konglomerate
0.00484
0,00%
Immobilien
0.00455
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00279
0,00%
Medien
0.00225
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00222
0,00%
Restaurants
0.00177
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0015
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00146
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00141
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00141
0,00%
Industrievertrieb
0.00126
0,00%
Baustoffe
0.00098
0,00%
Tabakprodukte
0.00083
0,00%
Stahl
0.00078
0,00%
Bildung
0.00076
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00065
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00064
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00061
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0006
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00057
0,00%
Krankenversicherungen
0.00049
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00029
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00019
0,00%
Landwirtschaft
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds an?

Schüttet der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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