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BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds

ISIN
IE000R3YFEI6
WKN
A3ELAV
Mehr Infos
TER
?
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0,68%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,03 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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20.10.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds wurde am 20. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,68%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,91 €

Auflagedatum

20. Oktober 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert F. Croce, Ryan T. Arita, Dimitri Curtil, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.55872
31,56%
IT

Italien

0.1162
0,12%
FR

Frankreich

0.04854
0,05%
JP

Japan

0.03987
0,04%
AU

Australien

0.0249
0,02%

Regionen

Amerika
31.55872
31,56%
Europa
0.16927
0,17%
Asien
0.03987
0,04%
Ozeanien
0.0249
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds enthalten:
USD
US Dollar
31.55872
31,56%
EUR
Euro
0.16927
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.03987
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.0249
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.50823
100,51%
63
1
14
48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds machen 100,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
20.41471
20,41%
United States Treasury Bills 0%
20.36394
20,36%
United States Treasury Bills 0%
9.32217
9,32%
United States Treasury Bills 0%
9.0501
9,05%
United States Treasury Bills 0%
9.02894
9,03%
United States Treasury Bills 0%
8.94053
8,94%
United States Treasury Bills 0%
8.91915
8,92%
United States Treasury Bills 0%
7.76758
7,77%
United States Treasury Bills 0%
5.93146
5,93%
Dax Future Mar 25
0.76965
0,77%

Branchen

Der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
0.09664
0,10%
Banken
0.08932
0,09%
Metalle & Bergbau
0.07481
0,07%
Software
0.06023
0,06%
Halbleiter
0.05164
0,05%
Interaktive Medien
0.03771
0,04%
Hardware
0.02881
0,03%
Versicherungen
0.02677
0,03%
Telekommunikation
0.0242
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01743
0,02%
Biotechnologie
0.01316
0,01%
REITs
0.01315
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01235
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01189
0,01%
Tabakprodukte
0.01101
0,01%
Vermögensverwaltung
0.0109
0,01%
Medien
0.0104
0,01%
Öl & Gas
0.00938
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00904
0,01%
Industrieprodukte
0.0085
0,01%
Chemikalien
0.0084
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00827
0,01%
Regulierte Versorger
0.00739
0,01%
Konglomerate
0.00696
0,01%
Unternehmensdienste
0.00693
0,01%
Kapitalmärkte
0.00686
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00613
0,01%
Reisen & Freizeit
0.006
0,01%
Immobilien
0.00586
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00557
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00544
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00517
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00511
0,01%
Bauwesen
0.00473
0,00%
Transport
0.00402
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00372
0,00%
Restaurants
0.00338
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00288
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00242
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0021
0,00%
Schwere Maschinen
0.00195
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00163
0,00%
Krankenversicherungen
0.00161
0,00%
Industrievertrieb
0.00158
0,00%
Bildung
0.00147
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00096
0,00%
Stahl
0.00078
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00078
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00077
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00064
0,00%
Baustoffe
0.00061
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00058
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00043
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00031
0,00%
Landwirtschaft
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -23,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds beträgt seit dem 20.10.2023 -2,32% (entspricht -1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-2,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
-0,82%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,22%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-6,71%-6,70%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.10.2023 - 13.5.2025
-2,32%-1,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds um maximal
-9,41%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund2,73%Thesaurierend1,8 Mrd. €01.04.21
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,15%Ausschüttend1,1 Mrd. €23.08.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,15%Ausschüttend1,1 Mrd. €13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,75%Thesaurierend1,1 Mrd. €09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,20%Ausschüttend1,1 Mrd. €13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,75%Ausschüttend1,1 Mrd. €09.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds an?

Schüttet der BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Funds?

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