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Impax EM Corporate Bond Fund
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TER
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1,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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103,82 Mio. €
Positionen
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192
Auflage
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15.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Impax EM Corporate Bond Fund wurde am 15. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
103,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,98 €
Auflagedatum
15. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Impax EM Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
TR
Türkei
CN
China
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
KW
Kuwait
AT
Österreich
PA
Panama
PE
Peru
IN
Indien
HU
Ungarn
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
PL
Polen
MY
Malaysia
QA
Katar
NG
Nigeria
MA
Marokko
KR
Südkorea
PK
Pakistan
UA
Ukraine
UY
Uruguay
TT
Trinidad und Tobago
EE
Estland
GT
Guatemala
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
HR
Kroatien
AR
Argentinien
BE
Belgien
LV
Lettland
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Impax EM Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Impax EM Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
4
123
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Impax EM Corporate Bond Fund machen 15,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5%
Eph Financing International AS 5.875%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Saudi Awwal Var 09/35
African Development Bank 5.75%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625%
Mexico City Airport Trust 5.5%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
BRF SA 5.75%
Branchen
Der Impax EM Corporate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,68%Aktuelle Rendite
6,37%Durchschnittlicher Kupon
6,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90€ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Impax EM Corporate Bond Fund beträgt seit dem 15.7.2024 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,25% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,09% | +0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Impax EM Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Thesaurierend | 416 Mio. € | 01.06.17 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 1,06% | Thesaurierend | 416 Mio. € | 02.07.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Impax EM Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Impax EM Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Impax EM Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Impax EM Corporate Bond Fund?
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